宝盈新价值混合基金净值查询(000574)
今天最新净值
3.0470
0.0160 0.5300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.0382
-0.0088 -0.2886%
- 累计净值:3.7350
- 成立日期:2014-04-10
- 基金类型:
- 成立份额:4.339亿份
- 最近份额:2.5410亿
- 最近资产:
- 基金公司:宝盈基金
- 基金经理:肖肖 杨思亮
近一周,宝盈新价值混合(000574)基金累计收益率-0.20%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0470 |
3.7350 |
3.0310 |
3.7190 |
0.0160 |
0.53% |
2024-04-25 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0310 |
3.7190 |
3.0370 |
3.7250 |
-0.0060 |
-0.20% |
2024-04-24 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0370 |
3.7250 |
3.0370 |
3.7250 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-23 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0370 |
3.7250 |
3.0570 |
3.7450 |
-0.0200 |
-0.65% |
2024-04-22 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0570 |
3.7450 |
3.0600 |
3.7480 |
-0.0030 |
-0.10% |