鑫元一年定期开放债券A基金净值查询(000578)
今天最新净值
1.0171
0.0029 0.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0171
0.0029 0.2837%
- 累计净值：1.0971
- 成立日期：2014-04-17
- 基金类型：
- 成立份额：3.828亿份
- 最近份额：0.2385亿
- 最近资产：
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：郑文旭 林启姜 曹建华
近一周,鑫元一年定期开放债券A(000578)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000578 |
鑫元一年定期开放债券A |
1.0171 |
1.0971 |
1.0142 |
1.0942 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-04-25 |
000578 |
鑫元一年定期开放债券A |
1.0142 |
1.0942 |
1.0142 |
1.0942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
000578 |
鑫元一年定期开放债券A |
1.0142 |
1.0942 |
1.0150 |
1.0950 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
000578 |
鑫元一年定期开放债券A |
1.0150 |
1.0950 |
1.0172 |
1.0972 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
000578 |
鑫元一年定期开放债券A |
1.0172 |
1.0972 |
1.0200 |
1.1000 |
-0.0028 |
-0.27% |
