鑫元一年定期开放债券C基金净值查询(000579)
今天最新净值
0.9779
0.0028 0.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9779
0.0028 0.2837%
- 累计净值：1.0579
- 成立日期：2014-04-17
- 基金类型：
- 成立份额：3.828亿份
- 最近份额：0.2465亿
- 最近资产：
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：郑文旭 林启姜 曹建华
近一周,鑫元一年定期开放债券C(000579)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000579 |
鑫元一年定期开放债券C |
0.9779 |
1.0579 |
0.9751 |
1.0551 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-04-25 |
000579 |
鑫元一年定期开放债券C |
0.9751 |
1.0551 |
0.9751 |
1.0551 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
000579 |
鑫元一年定期开放债券C |
0.9751 |
1.0551 |
0.9759 |
1.0559 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
000579 |
鑫元一年定期开放债券C |
0.9759 |
1.0559 |
0.9780 |
1.0580 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
000579 |
鑫元一年定期开放债券C |
0.9780 |
1.0580 |
0.9808 |
1.0608 |
-0.0028 |
-0.29% |
