前海开源大海洋混合基金净值查询(000690)

今天最新净值 1.4210 0.0160 1.1400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.4419 0.0159 1.1149%

累计净值：1.4210
成立日期：2014-07-31
基金类型：
成立份额：6.550亿份
最近份额：2.3927亿
最近资产：
基金公司：前海开源基金
基金经理：董治国刘宏

近一年前海开源大海洋混合基金净值查询

近一年,前海开源大海洋混合(000690)基金累计收益率-26.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	000690	前海开源大海洋混合	1.4210	1.4210	1.4050	1.4050	0.0160	1.14%
2024-04-24	000690	前海开源大海洋混合	1.4260	1.4260	1.3940	1.3940	0.0320	2.30%
2024-04-23	000690	前海开源大海洋混合	1.3940	1.3940	1.4010	1.4010	-0.0070	-0.50%
2024-04-22	000690	前海开源大海洋混合	1.4010	1.4010	1.3730	1.3730	0.0280	2.04%
2024-04-19	000690	前海开源大海洋混合	1.3730	1.3730	1.3640	1.3640	0.0090	0.66%
2024-04-18	000690	前海开源大海洋混合	1.3640	1.3640	1.3620	1.3620	0.0020	0.15%
2024-04-17	000690	前海开源大海洋混合	1.3620	1.3620	1.3030	1.3030	0.0590	4.53%
2024-04-16	000690	前海开源大海洋混合	1.3030	1.3030	1.3580	1.3580	-0.0550	-4.05%
2024-04-15	000690	前海开源大海洋混合	1.3580	1.3580	1.3570	1.3570	0.0010	0.07%
2024-04-12	000690	前海开源大海洋混合	1.3570	1.3570	1.3600	1.3600	-0.0030	-0.22%

2024-04-11	000690	前海开源大海洋混合	1.3600	1.3600	1.3710	1.3710	-0.0110	-0.80%
2024-04-10	000690	前海开源大海洋混合	1.3710	1.3710	1.4060	1.4060	-0.0350	-2.49%
2024-04-09	000690	前海开源大海洋混合	1.4060	1.4060	1.3820	1.3820	0.0240	1.74%
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2024-04-03	000690	前海开源大海洋混合	1.4230	1.4230	1.4480	1.4480	-0.0250	-1.73%
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2024-04-01	000690	前海开源大海洋混合	1.4730	1.4730	1.4580	1.4580	0.0150	1.03%
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2024-03-25	000690	前海开源大海洋混合	1.4540	1.4540	1.4860	1.4860	-0.0320	-2.15%
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2024-03-19	000690	前海开源大海洋混合	1.5170	1.5170	1.5270	1.5270	-0.0100	-0.65%
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2024-03-13	000690	前海开源大海洋混合	1.5110	1.5110	1.4970	1.4970	0.0140	0.94%
2024-03-12	000690	前海开源大海洋混合	1.4970	1.4970	1.4740	1.4740	0.0230	1.56%
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2024-03-06	000690	前海开源大海洋混合	1.4560	1.4560	1.4560	1.4560	0.0000	0.00%
2024-03-05	000690	前海开源大海洋混合	1.4560	1.4560	1.4540	1.4540	0.0020	0.14%
2024-03-04	000690	前海开源大海洋混合	1.4540	1.4540	1.4630	1.4630	-0.0090	-0.62%
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2024-02-29	000690	前海开源大海洋混合	1.4450	1.4450	1.3920	1.3920	0.0530	3.81%
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2024-02-23	000690	前海开源大海洋混合	1.4050	1.4050	1.3790	1.3790	0.0260	1.89%
2024-02-22	000690	前海开源大海洋混合	1.3790	1.3790	1.3640	1.3640	0.0150	1.10%
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2024-02-20	000690	前海开源大海洋混合	1.3510	1.3510	1.3450	1.3450	0.0060	0.45%
2024-02-19	000690	前海开源大海洋混合	1.3450	1.3450	1.3480	1.3480	-0.0030	-0.22%
2024-02-08	000690	前海开源大海洋混合	1.3480	1.3480	1.2890	1.2890	0.0590	4.58%
2024-02-07	000690	前海开源大海洋混合	1.2890	1.2890	1.2560	1.2560	0.0330	2.63%
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2024-02-02	000690	前海开源大海洋混合	1.2310	1.2310	1.2840	1.2840	-0.0530	-4.13%
2024-02-01	000690	前海开源大海洋混合	1.2840	1.2840	1.2930	1.2930	-0.0090	-0.70%
2024-01-31	000690	前海开源大海洋混合	1.2930	1.2930	1.3430	1.3430	-0.0500	-3.72%
2024-01-30	000690	前海开源大海洋混合	1.3430	1.3430	1.3750	1.3750	-0.0320	-2.33%
2024-01-29	000690	前海开源大海洋混合	1.3750	1.3750	1.4070	1.4070	-0.0320	-2.27%
2024-01-26	000690	前海开源大海洋混合	1.4070	1.4070	1.4330	1.4330	-0.0260	-1.81%
2024-01-25	000690	前海开源大海洋混合	1.4330	1.4330	1.3770	1.3770	0.0560	4.07%
2024-01-24	000690	前海开源大海洋混合	1.3770	1.3770	1.3740	1.3740	0.0030	0.22%
2024-01-23	000690	前海开源大海洋混合	1.3740	1.3740	1.3550	1.3550	0.0190	1.40%
2024-01-22	000690	前海开源大海洋混合	1.3550	1.3550	1.4200	1.4200	-0.0650	-4.58%
2024-01-19	000690	前海开源大海洋混合	1.4200	1.4200	1.4420	1.4420	-0.0220	-1.53%
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2024-01-10	000690	前海开源大海洋混合	1.5280	1.5280	1.5450	1.5450	-0.0170	-1.10%
2024-01-09	000690	前海开源大海洋混合	1.5450	1.5450	1.5540	1.5540	-0.0090	-0.58%
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2024-01-02	000690	前海开源大海洋混合	1.7240	1.7240	1.7230	1.7230	0.0010	0.06%
2023-12-29	000690	前海开源大海洋混合	1.7230	1.7230	1.7020	1.7020	0.0210	1.23%
2023-12-28	000690	前海开源大海洋混合	1.7020	1.7020	1.6810	1.6810	0.0210	1.25%
2023-12-27	000690	前海开源大海洋混合	1.6810	1.6810	1.6850	1.6850	-0.0040	-0.24%
2023-12-26	000690	前海开源大海洋混合	1.6850	1.6850	1.7020	1.7020	-0.0170	-1.00%
2023-12-25	000690	前海开源大海洋混合	1.7020	1.7020	1.6580	1.6580	0.0440	2.65%
2023-12-22	000690	前海开源大海洋混合	1.6580	1.6580	1.6170	1.6170	0.0410	2.54%
2023-12-21	000690	前海开源大海洋混合	1.6170	1.6170	1.6120	1.6120	0.0050	0.31%
2023-12-20	000690	前海开源大海洋混合	1.6120	1.6120	1.6530	1.6530	-0.0410	-2.48%
2023-12-19	000690	前海开源大海洋混合	1.6530	1.6530	1.6680	1.6680	-0.0150	-0.90%
2023-12-18	000690	前海开源大海洋混合	1.6680	1.6680	1.7010	1.7010	-0.0330	-1.94%
2023-12-15	000690	前海开源大海洋混合	1.7010	1.7010	1.7200	1.7200	-0.0190	-1.10%
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2023-12-13	000690	前海开源大海洋混合	1.7310	1.7310	1.7230	1.7230	0.0080	0.46%
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2023-12-11	000690	前海开源大海洋混合	1.7230	1.7230	1.6860	1.6860	0.0370	2.19%
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2023-12-07	000690	前海开源大海洋混合	1.7100	1.7100	1.7300	1.7300	-0.0200	-1.16%
2023-12-06	000690	前海开源大海洋混合	1.7300	1.7300	1.7310	1.7310	-0.0010	-0.06%
2023-12-05	000690	前海开源大海洋混合	1.7310	1.7310	1.7690	1.7690	-0.0380	-2.15%
2023-12-04	000690	前海开源大海洋混合	1.7690	1.7690	1.7700	1.7700	-0.0010	-0.06%
2023-12-01	000690	前海开源大海洋混合	1.7700	1.7700	1.7650	1.7650	0.0050	0.28%
2023-11-30	000690	前海开源大海洋混合	1.7650	1.7650	1.7800	1.7800	-0.0150	-0.84%
2023-11-29	000690	前海开源大海洋混合	1.7800	1.7800	1.7810	1.7810	-0.0010	-0.06%
2023-11-28	000690	前海开源大海洋混合	1.7810	1.7810	1.7720	1.7720	0.0090	0.51%
2023-11-27	000690	前海开源大海洋混合	1.7720	1.7720	1.7660	1.7660	0.0060	0.34%
2023-11-24	000690	前海开源大海洋混合	1.7660	1.7660	1.7960	1.7960	-0.0300	-1.67%
2023-11-23	000690	前海开源大海洋混合	1.7960	1.7960	1.7860	1.7860	0.0100	0.56%
2023-11-22	000690	前海开源大海洋混合	1.7860	1.7860	1.8160	1.8160	-0.0300	-1.65%
2023-11-20	000690	前海开源大海洋混合	1.8400	1.8400	1.8050	1.8050	0.0350	1.94%
2023-11-17	000690	前海开源大海洋混合	1.8050	1.8050	1.8010	1.8010	0.0040	0.22%
2023-11-16	000690	前海开源大海洋混合	1.8010	1.8010	1.8150	1.8150	-0.0140	-0.77%
2023-11-15	000690	前海开源大海洋混合	1.8150	1.8150	1.8180	1.8180	-0.0030	-0.17%
2023-11-14	000690	前海开源大海洋混合	1.8180	1.8180	1.7920	1.7920	0.0260	1.45%
2023-11-13	000690	前海开源大海洋混合	1.7920	1.7920	1.7450	1.7450	0.0470	2.69%
2023-11-10	000690	前海开源大海洋混合	1.7450	1.7450	1.7430	1.7430	0.0020	0.11%
2023-11-09	000690	前海开源大海洋混合	1.7430	1.7430	1.7590	1.7590	-0.0160	-0.91%
2023-11-08	000690	前海开源大海洋混合	1.7590	1.7590	1.7620	1.7620	-0.0030	-0.17%
2023-11-07	000690	前海开源大海洋混合	1.7620	1.7620	1.7610	1.7610	0.0010	0.06%
2023-11-06	000690	前海开源大海洋混合	1.7610	1.7610	1.7340	1.7340	0.0270	1.56%
2023-11-03	000690	前海开源大海洋混合	1.7340	1.7340	1.7050	1.7050	0.0290	1.70%
2023-11-02	000690	前海开源大海洋混合	1.7050	1.7050	1.7510	1.7510	-0.0460	-2.63%
2023-11-01	000690	前海开源大海洋混合	1.7510	1.7510	1.7540	1.7540	-0.0030	-0.17%
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2023-10-30	000690	前海开源大海洋混合	1.7450	1.7450	1.7070	1.7070	0.0380	2.23%
2023-10-27	000690	前海开源大海洋混合	1.7070	1.7070	1.6910	1.6910	0.0160	0.95%
2023-10-26	000690	前海开源大海洋混合	1.6910	1.6910	1.6780	1.6780	0.0130	0.77%
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2023-06-08	000690	前海开源大海洋混合	1.8300	1.8300	1.8190	1.8190	0.0110	0.60%
2023-06-07	000690	前海开源大海洋混合	1.8190	1.8190	1.8220	1.8220	-0.0030	-0.16%
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2023-06-02	000690	前海开源大海洋混合	1.8990	1.8990	1.8920	1.8920	0.0070	0.37%
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2023-05-17	000690	前海开源大海洋混合	1.9390	1.9390	1.9010	1.9010	0.0380	2.00%
2023-05-16	000690	前海开源大海洋混合	1.9010	1.9010	1.9000	1.9000	0.0010	0.05%
2023-05-15	000690	前海开源大海洋混合	1.9000	1.9000	1.8630	1.8630	0.0370	1.99%
2023-05-12	000690	前海开源大海洋混合	1.8630	1.8630	1.8890	1.8890	-0.0260	-1.38%
2023-05-11	000690	前海开源大海洋混合	1.8890	1.8890	1.8980	1.8980	-0.0090	-0.47%
2023-05-10	000690	前海开源大海洋混合	1.8980	1.8980	1.9180	1.9180	-0.0200	-1.04%
2023-05-09	000690	前海开源大海洋混合	1.9180	1.9180	1.9500	1.9500	-0.0320	-1.64%
2023-05-08	000690	前海开源大海洋混合	1.9500	1.9500	1.9200	1.9200	0.0300	1.56%
2023-05-05	000690	前海开源大海洋混合	1.9200	1.9200	1.9480	1.9480	-0.0280	-1.44%
2023-05-04	000690	前海开源大海洋混合	1.9480	1.9480	1.9860	1.9860	-0.0380	-1.91%

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	0.8404	5.45%
前海开源人工智能	1.2610	4.73%
前海工业革命	1.6400	3.80%
前海沪港深创新C	1.3890	3.66%
前海再融资	1.0860	3.63%
前海开源聚慧三年持有混合	0.6529	3.54%
前海开源沪港深聚瑞混合	1.1147	3.49%
前海开源沪港深新机遇混合A	0.7949	3.30%
前海开源价值成长混合A	1.0784	3.27%
前海开源价值成长混合C	1.0721	3.27%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%