前海开源大海洋混合基金净值查询(000690)
今天最新净值
1.4210
0.0160 1.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4419
0.0159 1.1149%
- 累计净值:1.4210
- 成立日期:2014-07-31
- 基金类型:
- 成立份额:6.550亿份
- 最近份额:2.3927亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:董治国 刘宏
近一周,前海开源大海洋混合(000690)基金累计收益率3.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0160 |
1.14% |
2024-04-24 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4260 |
1.4260 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0320 |
2.30% |
2024-04-23 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.3940 |
1.3940 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0070 |
-0.50% |
2024-04-22 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4010 |
1.4010 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0280 |
2.04% |