工银新财富灵活配置混合(工银新财富)基金净值查询(000763)
今天最新净值
2.2550
-0.0030 -0.13%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2725
0.0175 0.7739%
- 累计净值：2.2550
- 成立日期：2014-09-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：9.379亿份
- 最近份额：0.8602亿
- 最近资产：1.87亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜海涛 欧阳凯 魏欣 陈桂都 李昱
近一季工银新财富灵活配置混合|工银新财富基金净值查询
近一季,工银新财富灵活配置混合(000763)基金累计收益率-3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2720 |
2.2720 |
2.2550 |
2.2550 |
0.0170 |
0.75% |
| 2025-12-16 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2550 |
2.2550 |
2.2580 |
2.2580 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2580 |
2.2580 |
2.2640 |
2.2640 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2640 |
2.2640 |
2.2520 |
2.2520 |
0.0120 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2520 |
2.2520 |
2.2760 |
2.2760 |
-0.0240 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2760 |
2.2760 |
2.2540 |
2.2540 |
0.0220 |
0.98% |
| 2025-12-09 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2540 |
2.2540 |
2.2830 |
2.2830 |
-0.0290 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2830 |
2.2830 |
2.2810 |
2.2810 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2810 |
2.2810 |
2.2680 |
2.2680 |
0.0130 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2680 |
2.2680 |
2.2740 |
2.2740 |
-0.0060 |
-0.26% |
|
|
| 2025-12-03 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2740 |
2.2740 |
2.2960 |
2.2960 |
-0.0220 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2960 |
2.2960 |
2.2960 |
2.2960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2960 |
2.2960 |
2.2880 |
2.2880 |
0.0080 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2880 |
2.2880 |
2.2910 |
2.2910 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-11-27 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2910 |
2.2910 |
2.2950 |
2.2950 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2950 |
2.2950 |
2.3040 |
2.3040 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3040 |
2.3040 |
2.2850 |
2.2850 |
0.0190 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2850 |
2.2850 |
2.2830 |
2.2830 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2830 |
2.2830 |
2.3080 |
2.3080 |
-0.0250 |
-1.08% |
| 2025-11-20 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3080 |
2.3080 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0140 |
0.61% |
| 2025-11-19 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2940 |
2.2940 |
2.3030 |
2.3030 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3030 |
2.3030 |
2.3150 |
2.3150 |
-0.0120 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3150 |
2.3150 |
2.3320 |
2.3320 |
-0.0170 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3320 |
2.3320 |
2.3450 |
2.3450 |
-0.0130 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3450 |
2.3450 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0140 |
0.60% |
|
|
| 2025-11-12 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3310 |
2.3310 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3290 |
2.3290 |
2.3330 |
2.3330 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3330 |
2.3330 |
2.3110 |
2.3110 |
0.0220 |
0.95% |
| 2025-11-07 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3110 |
2.3110 |
2.3150 |
2.3150 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3150 |
2.3150 |
2.3130 |
2.3130 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3130 |
2.3130 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2025-11-04 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3180 |
2.3180 |
2.3300 |
2.3300 |
-0.0120 |
-0.52% |
| 2025-11-03 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3300 |
2.3300 |
2.3310 |
2.3310 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3310 |
2.3310 |
2.3260 |
2.3260 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3260 |
2.3260 |
2.3480 |
2.3480 |
-0.0220 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3480 |
2.3480 |
2.3440 |
2.3440 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3440 |
2.3440 |
2.3610 |
2.3610 |
-0.0170 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3610 |
2.3610 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0130 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3480 |
2.3480 |
2.3510 |
2.3510 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-10-23 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3510 |
2.3510 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3480 |
2.3480 |
2.3560 |
2.3560 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3560 |
2.3560 |
2.3430 |
2.3430 |
0.0130 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3430 |
2.3430 |
2.3460 |
2.3460 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-10-17 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3460 |
2.3460 |
2.3770 |
2.3770 |
-0.0310 |
-1.30% |
| 2025-10-16 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3770 |
2.3770 |
2.3770 |
2.3770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3770 |
2.3770 |
2.3520 |
2.3520 |
0.0250 |
1.06% |
| 2025-10-14 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3520 |
2.3520 |
2.3580 |
2.3580 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2025-10-13 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3580 |
2.3580 |
2.3820 |
2.3820 |
-0.0240 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3820 |
2.3820 |
2.4050 |
2.4050 |
-0.0230 |
-0.96% |
| 2025-10-09 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.4050 |
2.4050 |
2.3960 |
2.3960 |
0.0090 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3960 |
2.3960 |
2.3900 |
2.3900 |
0.0060 |
0.25% |
| 2025-09-29 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3900 |
2.3900 |
2.3660 |
2.3660 |
0.0240 |
1.01% |
| 2025-09-26 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3660 |
2.3660 |
2.3760 |
2.3760 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2025-09-25 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3760 |
2.3760 |
2.3740 |
2.3740 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3740 |
2.3740 |
2.3360 |
2.3360 |
0.0380 |
1.63% |
| 2025-09-23 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3360 |
2.3360 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-09-22 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3310 |
2.3310 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3290 |
2.3290 |
2.3260 |
2.3260 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-09-18 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3260 |
2.3260 |
2.3450 |
2.3450 |
-0.0190 |
-0.81% |
