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工银新财富灵活配置混合基金净值查询(000763)

今天最新净值 1.8600 0.0030 0.1600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.8222 0.0022 0.1208%
近一季工银新财富灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银新财富灵活配置混合(000763)基金累计收益率-2.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8240 1.8240 1.8200 1.8200 0.0040 0.22%
2024-03-27 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8200 1.8200 1.8330 1.8330 -0.0130 -0.71%
2024-03-26 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8330 1.8330 1.8230 1.8230 0.0100 0.55%
2024-03-25 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8230 1.8230 1.8210 1.8210 0.0020 0.11%
2024-03-22 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8210 1.8210 1.8470 1.8470 -0.0260 -1.41%
2024-03-21 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8470 1.8470 1.8460 1.8460 0.0010 0.05%
2024-03-20 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8460 1.8460 1.8490 1.8490 -0.0030 -0.16%
2024-03-19 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8490 1.8490 1.8640 1.8640 -0.0150 -0.80%
2024-03-18 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8640 1.8640 1.8600 1.8600 0.0040 0.22%
2024-03-15 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8600 1.8600 1.8570 1.8570 0.0030 0.16%
2024-03-14 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8570 1.8570 1.8560 1.8560 0.0010 0.05%
2024-03-13 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8560 1.8560 1.8750 1.8750 -0.0190 -1.01%
2024-03-12 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8750 1.8750 1.8380 1.8380 0.0370 2.01%
2024-03-11 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8380 1.8380 1.8070 1.8070 0.0310 1.72%
2024-03-08 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8070 1.8070 1.8120 1.8120 -0.0050 -0.28%
2024-03-07 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8120 1.8120 1.8250 1.8250 -0.0130 -0.71%
2024-03-06 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8250 1.8250 1.8370 1.8370 -0.0120 -0.65%
2024-03-05 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8370 1.8370 1.8420 1.8420 -0.0050 -0.27%
2024-03-04 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8420 1.8420 1.8560 1.8560 -0.0140 -0.75%
2024-03-01 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8560 1.8560 1.8650 1.8650 -0.0090 -0.48%
2024-02-29 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8650 1.8650 1.8350 1.8350 0.0300 1.63%
2024-02-28 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8350 1.8350 1.8660 1.8660 -0.0310 -1.66%
2024-02-27 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8660 1.8660 1.8510 1.8510 0.0150 0.81%
2024-02-26 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8510 1.8510 1.8680 1.8680 -0.0170 -0.91%
2024-02-23 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8680 1.8680 1.8700 1.8700 -0.0020 -0.11%
2024-02-22 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8700 1.8700 1.8700 1.8700 0.0000 0.00%
2024-02-21 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8700 1.8700 1.8350 1.8350 0.0350 1.91%
2024-02-20 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8350 1.8350 1.8260 1.8260 0.0090 0.49%
2024-02-19 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8260 1.8260 1.8320 1.8320 -0.0060 -0.33%
2024-02-08 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8320 1.8320 1.8120 1.8120 0.0200 1.10%
2024-02-07 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8120 1.8120 1.7790 1.7790 0.0330 1.85%
2024-02-06 000763 工银新财富灵活配置混合 1.7790 1.7790 1.7140 1.7140 0.0650 3.79%
2024-02-05 000763 工银新财富灵活配置混合 1.7140 1.7140 1.7310 1.7310 -0.0170 -0.98%
2024-02-02 000763 工银新财富灵活配置混合 1.7310 1.7310 1.7430 1.7430 -0.0120 -0.69%
2024-02-01 000763 工银新财富灵活配置混合 1.7430 1.7430 1.7470 1.7470 -0.0040 -0.23%
2024-01-31 000763 工银新财富灵活配置混合 1.7470 1.7470 1.7790 1.7790 -0.0320 -1.80%
2024-01-30 000763 工银新财富灵活配置混合 1.7790 1.7790 1.8220 1.8220 -0.0430 -2.36%
2024-01-29 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8220 1.8220 1.8300 1.8300 -0.0080 -0.44%
2024-01-26 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8300 1.8300 1.8240 1.8240 0.0060 0.33%
2024-01-25 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8240 1.8240 1.7820 1.7820 0.0420 2.36%
2024-01-24 000763 工银新财富灵活配置混合 1.7820 1.7820 1.7540 1.7540 0.0280 1.60%
2024-01-23 000763 工银新财富灵活配置混合 1.7540 1.7540 1.7420 1.7420 0.0120 0.69%
2024-01-22 000763 工银新财富灵活配置混合 1.7420 1.7420 1.7960 1.7960 -0.0540 -3.01%
2024-01-19 000763 工银新财富灵活配置混合 1.7960 1.7960 1.7970 1.7970 -0.0010 -0.06%
2024-01-18 000763 工银新财富灵活配置混合 1.7970 1.7970 1.7830 1.7830 0.0140 0.79%
2024-01-17 000763 工银新财富灵活配置混合 1.7830 1.7830 1.8210 1.8210 -0.0380 -2.09%
2024-01-16 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8210 1.8210 1.8100 1.8100 0.0110 0.61%
2024-01-15 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8100 1.8100 1.8080 1.8080 0.0020 0.11%
2024-01-12 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8080 1.8080 1.8090 1.8090 -0.0010 -0.06%
2024-01-11 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8090 1.8090 1.7980 1.7980 0.0110 0.61%
2024-01-10 000763 工银新财富灵活配置混合 1.7980 1.7980 1.7960 1.7960 0.0020 0.11%
2024-01-09 000763 工银新财富灵活配置混合 1.7960 1.7960 1.7910 1.7910 0.0050 0.28%
2024-01-08 000763 工银新财富灵活配置混合 1.7910 1.7910 1.8210 1.8210 -0.0300 -1.65%
2024-01-05 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8210 1.8210 1.8280 1.8280 -0.0070 -0.38%
2024-01-04 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8280 1.8280 1.8540 1.8540 -0.0260 -1.40%
2024-01-03 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8540 1.8540 1.8650 1.8650 -0.0110 -0.59%
2024-01-02 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8650 1.8650 1.9040 1.9040 -0.0390 -2.05%
2023-12-29 000763 工银新财富灵活配置混合 1.9040 1.9040 1.8990 1.8990 0.0050 0.26%