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工银新财富灵活配置混合 - 基金主页(代码:000763)

今天最新净值 1.6170 -0.0020 -0.1200% 2019-08-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.7011 0.0021 0.1227% 2019-08-23 10:40:04
  • 累计净值:1.6170
  • 成立日期:2014-09-19
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:9.379亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:3.8691亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
20.84% 1.80% 4.17% 9.97% 18.31% 15.42% 11.05% 69.90%
工银新财富灵活配置混合(000763)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-22 1.6990 -0.1200%
2019-08-21 1.7010 0.0000%
2019-08-20 1.7010 -0.1200%
2019-08-19 1.7030 1.7324%
2019-08-16 1.6740 0.3000%
2019-08-15 1.6690 0.7850%
工银新财富灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600547 山东黄金 399.9800 6.8200% -0.5776%
600030 中信证券 586.1700 6.7700% 0.2642%
600155 宝硕股份 599.9800 5.4500% 0.0000%
600489 中金黄金 699.9900 4.8700% -0.2090%
002155 湖南黄金 799.9800 4.6400% 0.4251%
002032 苏泊尔 129.9900 2.6100% 0.3255%
601069 西部黄金 169.9900 2.6000% 3.6364%
601012 隆基股份 196.0800 1.6100% -0.2628%
600340 华夏幸福 100.0000 1.5700% -0.1816%
300463 迈克生物 23.3300 1.3400% -0.9507%
工银新财富灵活配置混合(000763)基金档案
基金代码 000763 基金简称 工银新财富 基金全称 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-08-18 成立日期 2014-09-19 基金类型 混合型
基金经理 鄢耀、王佳、欧阳凯 基金托管人 招商银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 5.4400亿 最近份额 3.8691亿 成立份额 9.379亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*传媒B级 0.7788 1.1954%
工银农业 0.7200 0.7000%
深红利 1.8685 0.6952%
深红利联接 1.5127 0.6600%
工银医药健康股票A 1.3632 0.5800%
工银医药健康股票C 1.3538 0.5800%
工银消费服务混合 1.5740 0.5800%
传媒母基 0.9069 0.5200%
工银稳健成长混合A 1.2475 0.5100%
工银养老 0.8560 0.4700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
益民品质 0.6360 1.7600%
益民红利 0.4523 1.5948%
益民创新 0.8720 1.5725%
长盛生态 1.7120 1.5400%
易方达新丝路 0.9320 1.5300%
益民核心 1.4710 1.5183%
鹏华中国50 1.5370 1.4500%
广发竞争优势 2.0450 1.4400%
易方达改革 1.1340 1.4300%
广发大盘 1.3343 1.4100%