嘉实先进制造股票基金净值查询(001039)
今天最新净值
1.3880
0.0040 0.2900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3376
0.0056 0.4175%
- 累计净值：1.3880
- 成立日期：2015-04-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.0724亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张淼 刘杰
近一季,嘉实先进制造股票(001039)基金累计收益率-3.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3290 |
1.3290 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3380 |
1.3380 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0080 |
0.60% |
| 2024-04-19 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3300 |
1.3300 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0160 |
-1.19% |
| 2024-04-18 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3460 |
1.3460 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3490 |
1.3490 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0370 |
2.82% |
| 2024-04-16 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0410 |
-3.03% |
| 2024-04-15 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3530 |
1.3530 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0190 |
1.42% |
| 2024-04-12 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0130 |
-0.97% |
|
|
| 2024-04-11 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3470 |
1.3470 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-04-10 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3520 |
1.3520 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0250 |
-1.82% |
| 2024-04-09 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0160 |
1.18% |
| 2024-04-08 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0210 |
-1.52% |
| 2024-04-03 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2024-04-02 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0290 |
2.13% |
| 2024-03-29 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0140 |
1.04% |
| 2024-03-28 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0140 |
1.05% |
| 2024-03-27 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0300 |
-2.20% |
| 2024-03-26 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0160 |
1.19% |
| 2024-03-25 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0230 |
-1.68% |
| 2024-03-22 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3710 |
1.3710 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0180 |
-1.30% |
| 2024-03-21 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3890 |
1.3890 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0150 |
-1.07% |
| 2024-03-20 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.4040 |
1.4040 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-19 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.4040 |
1.4040 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2024-03-18 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.4140 |
1.4140 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0260 |
1.87% |
| 2024-03-15 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3880 |
1.3880 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-03-14 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3840 |
1.3840 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0180 |
-1.28% |
| 2024-03-13 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.4020 |
1.4020 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.4020 |
1.4020 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0230 |
1.67% |
| 2024-03-11 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0470 |
3.53% |
| 2024-03-08 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-03-07 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3290 |
1.3290 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0270 |
-1.99% |
| 2024-03-06 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3540 |
1.3540 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2024-03-04 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0100 |
0.74% |
| 2024-03-01 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3520 |
1.3520 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0070 |
0.52% |
| 2024-02-29 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3450 |
1.3450 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0390 |
2.99% |
| 2024-02-28 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3060 |
1.3060 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0310 |
-2.32% |
| 2024-02-27 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3370 |
1.3370 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0330 |
2.53% |
| 2024-02-26 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.3040 |
1.3040 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0120 |
0.93% |
| 2024-02-23 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.2920 |
1.2920 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.2890 |
1.2890 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0090 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0120 |
0.95% |
| 2024-02-20 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.2680 |
1.2680 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-02-19 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-02-08 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0300 |
2.41% |
| 2024-02-07 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0310 |
2.55% |
| 2024-02-06 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.2150 |
1.2150 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0550 |
4.74% |
| 2024-02-05 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-02-02 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0310 |
-2.60% |
| 2024-02-01 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.1930 |
1.1930 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-01-31 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.1950 |
1.1950 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0170 |
-1.40% |
| 2024-01-30 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.2120 |
1.2120 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0300 |
-2.42% |
| 2024-01-29 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0340 |
-2.66% |
| 2024-01-26 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.2760 |
1.2760 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0270 |
-2.07% |
