华泰柏瑞消费成长混合基金净值查询(001069)
今天最新净值
1.4710
0.0030 0.2000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.4907
0.0207 1.4065%
- 累计净值：1.4710
- 成立日期：2015-05-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4037亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李晓西
近一季,华泰柏瑞消费成长混合(001069)基金累计收益率2.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4700 |
1.4700 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0090 |
0.62% |
| 2024-04-24 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2024-04-23 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4660 |
1.4660 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2024-04-22 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4770 |
1.4770 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0150 |
-1.01% |
| 2024-04-19 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0100 |
0.67% |
| 2024-04-17 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4850 |
1.4850 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0240 |
1.64% |
| 2024-04-16 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-04-15 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0270 |
1.88% |
| 2024-04-12 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4370 |
1.4370 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0060 |
-0.42% |
|
|
| 2024-04-11 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2024-04-08 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0100 |
0.69% |
| 2024-04-03 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2024-04-02 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0160 |
1.11% |
| 2024-03-29 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4370 |
1.4370 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4340 |
1.4340 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4310 |
1.4310 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0260 |
-1.78% |
| 2024-03-26 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2024-03-25 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4690 |
1.4690 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0310 |
-2.07% |
| 2024-03-22 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.5000 |
1.5000 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-03-21 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4960 |
1.4960 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-03-20 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4930 |
1.4930 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0170 |
1.15% |
|
|
| 2024-03-19 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4760 |
1.4760 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0160 |
-1.07% |
| 2024-03-18 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0210 |
1.43% |
| 2024-03-15 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4710 |
1.4710 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4720 |
1.4720 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0110 |
0.75% |
| 2024-03-12 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0150 |
-1.02% |
| 2024-03-11 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4760 |
1.4760 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2024-03-08 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4850 |
1.4850 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0090 |
0.61% |
| 2024-03-07 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4760 |
1.4760 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2024-03-06 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4870 |
1.4870 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2024-03-05 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4930 |
1.4930 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0090 |
0.61% |
| 2024-03-04 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4840 |
1.4840 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4860 |
1.4860 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-02-29 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4810 |
1.4810 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0170 |
1.16% |
| 2024-02-28 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0230 |
-1.55% |
| 2024-02-27 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4870 |
1.4870 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-02-26 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4850 |
1.4850 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0350 |
-2.30% |
| 2024-02-23 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.5200 |
1.5200 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-02-22 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.5240 |
1.5240 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0160 |
1.06% |
| 2024-02-21 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.5080 |
1.5080 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0200 |
1.34% |
| 2024-02-20 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4880 |
1.4880 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0070 |
0.47% |
| 2024-02-19 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4810 |
1.4810 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0370 |
2.56% |
| 2024-02-08 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4440 |
1.4440 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2024-02-07 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0060 |
0.41% |
| 2024-02-05 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0070 |
0.49% |
| 2024-02-02 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0070 |
0.49% |
| 2024-02-01 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4320 |
1.4320 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0220 |
-1.51% |
| 2024-01-31 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-01-30 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2024-01-29 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0150 |
1.03% |
