华安智能装备主题股票基金净值查询(001072)
今天最新净值
1.8820
0.0590 3.2400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8807
0.0577 3.1629%
- 累计净值：1.9350
- 成立日期：2015-04-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8163亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：李欣
近一周,华安智能装备主题股票(001072)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.8820 |
1.9350 |
1.8230 |
1.8760 |
0.0590 |
3.24% |
| 2024-04-25 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.8230 |
1.8760 |
1.8330 |
1.8860 |
-0.0100 |
-0.55% |
| 2024-04-24 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.8330 |
1.8860 |
1.7940 |
1.8470 |
0.0390 |
2.17% |
| 2024-04-23 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.7940 |
1.8470 |
1.7970 |
1.8500 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.7970 |
1.8500 |
1.8080 |
1.8610 |
-0.0110 |
-0.61% |
