上投摩根卓越制造股票基金净值查询(001126)
今天最新净值
1.1115
0.0233 2.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1137
0.0255 2.3452%
- 累计净值：1.2410
- 成立日期：2015-04-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.0197亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李德辉
近一月,上投摩根卓越制造股票(001126)基金累计收益率5.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1115 |
1.2410 |
1.0882 |
1.2177 |
0.0233 |
2.14% |
| 2024-04-25 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0882 |
1.2177 |
1.0943 |
1.2238 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2024-04-24 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0943 |
1.2238 |
1.0836 |
1.2131 |
0.0107 |
0.99% |
| 2024-04-23 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0836 |
1.2131 |
1.0959 |
1.2254 |
-0.0123 |
-1.12% |
| 2024-04-22 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0959 |
1.2254 |
1.1102 |
1.2397 |
-0.0143 |
-1.29% |
| 2024-04-19 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1102 |
1.2397 |
1.1146 |
1.2441 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1146 |
1.2441 |
1.1184 |
1.2479 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-04-17 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1184 |
1.2479 |
1.1068 |
1.2363 |
0.0116 |
1.05% |
| 2024-04-16 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1068 |
1.2363 |
1.1196 |
1.2491 |
-0.0128 |
-1.14% |
| 2024-04-15 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1196 |
1.2491 |
1.1072 |
1.2367 |
0.0124 |
1.12% |
|
|
| 2024-04-12 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1072 |
1.2367 |
1.0991 |
1.2286 |
0.0081 |
0.74% |
| 2024-04-11 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0991 |
1.2286 |
1.0930 |
1.2225 |
0.0061 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0930 |
1.2225 |
1.0970 |
1.2265 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-04-09 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0970 |
1.2265 |
1.0974 |
1.2269 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0974 |
1.2269 |
1.0966 |
1.2261 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0966 |
1.2261 |
1.1008 |
1.2303 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1008 |
1.2303 |
1.1040 |
1.2335 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1040 |
1.2335 |
1.0936 |
1.2231 |
0.0104 |
0.95% |
| 2024-03-29 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0936 |
1.2231 |
1.0805 |
1.2100 |
0.0131 |
1.21% |
| 2024-03-28 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0805 |
1.2100 |
1.0726 |
1.2021 |
0.0079 |
0.74% |
