上投摩根卓越制造股票基金净值查询(001126)
今天最新净值
1.1032
0.0028 0.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1137
0.0255 2.3452%
- 累计净值：1.2327
- 成立日期：2015-04-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.0197亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李德辉
近一年,上投摩根卓越制造股票(001126)基金累计收益率-4.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001126 |
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| 2024-04-25 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0882 |
1.2177 |
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-0.56% |
| 2024-04-24 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0943 |
1.2238 |
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| 2024-04-23 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
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| 2024-04-22 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
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| 2024-04-19 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
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| 2024-04-17 |
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上投摩根卓越制造股票 |
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上投摩根卓越制造股票 |
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|
|
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上投摩根卓越制造股票 |
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上投摩根卓越制造股票 |
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上投摩根卓越制造股票 |
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| 2024-03-29 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
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上投摩根卓越制造股票 |
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上投摩根卓越制造股票 |
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| 2024-03-26 |
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上投摩根卓越制造股票 |
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上投摩根卓越制造股票 |
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上投摩根卓越制造股票 |
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-0.05% |
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001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
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|
|
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| 2024-03-18 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
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| 2024-03-15 |
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上投摩根卓越制造股票 |
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001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
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| 2024-03-05 |
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上投摩根卓越制造股票 |
1.0977 |
1.2272 |
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| 2024-03-01 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
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001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
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| 2024-02-28 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
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| 2024-02-27 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
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| 2024-02-23 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0610 |
1.1905 |
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| 2024-02-22 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
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上投摩根卓越制造股票 |
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001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
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| 2024-02-19 |
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上投摩根卓越制造股票 |
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上投摩根卓越制造股票 |
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| 2024-02-02 |
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-0.32% |
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| 2024-01-31 |
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| 2024-01-30 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0022 |
1.1317 |
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| 2024-01-29 |
001126 |
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1.0392 |
1.1687 |
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| 2024-01-22 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0057 |
1.1352 |
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| 2024-01-19 |
001126 |
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1.1582 |
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| 2024-01-18 |
001126 |
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1.0328 |
1.1623 |
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001126 |
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001126 |
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001126 |
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1.1790 |
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| 2024-01-12 |
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| 2024-01-11 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
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1.1788 |
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上投摩根卓越制造股票 |
1.0484 |
1.1779 |
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001126 |
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1.0563 |
1.1858 |
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| 2024-01-08 |
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1.0531 |
1.1826 |
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001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0666 |
1.1961 |
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001126 |
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1.0812 |
1.2107 |
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001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0870 |
1.2165 |
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-0.57% |
| 2024-01-02 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0932 |
1.2227 |
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-0.0058 |
-0.53% |
| 2023-12-29 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0990 |
1.2285 |
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| 2023-12-28 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0871 |
1.2166 |
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| 2023-12-27 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0835 |
1.2130 |
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| 2023-12-26 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0737 |
1.2032 |
1.0871 |
1.2166 |
-0.0134 |
-1.23% |
| 2023-12-25 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0871 |
1.2166 |
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| 2023-12-22 |
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1.0822 |
1.2117 |
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| 2023-12-21 |
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上投摩根卓越制造股票 |
1.0847 |
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上投摩根卓越制造股票 |
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1.2100 |
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上投摩根卓越制造股票 |
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| 2023-08-28 |
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1.1660 |
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1.1591 |
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| 2023-08-24 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1722 |
1.3017 |
1.1600 |
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上投摩根卓越制造股票 |
1.1600 |
1.2895 |
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| 2023-08-22 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
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| 2023-08-21 |
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上投摩根卓越制造股票 |
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| 2023-08-18 |
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1.1751 |
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| 2023-08-17 |
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| 2023-08-16 |
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上投摩根卓越制造股票 |
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| 2023-08-15 |
001126 |
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| 2023-08-14 |
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上投摩根卓越制造股票 |
1.2022 |
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| 2023-08-11 |
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| 2023-08-10 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
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上投摩根卓越制造股票 |
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上投摩根卓越制造股票 |
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上投摩根卓越制造股票 |
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1.3332 |
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