易方达新常态灵活配置混合基金净值查询(001184)
今天最新净值
0.5690
0.0030 0.5300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5678
0.0088 1.5666%
- 累计净值：0.5690
- 成立日期：2015-04-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：36.7816亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：孙松 赵锴
近一月,易方达新常态灵活配置混合(001184)基金累计收益率6.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
0.5660 |
0.5660 |
0.5590 |
0.5590 |
0.0070 |
1.25% |
| 2024-04-25 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
0.5590 |
0.5590 |
0.5570 |
0.5570 |
0.0020 |
0.36% |
| 2024-04-24 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
0.5570 |
0.5570 |
0.5560 |
0.5560 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
0.5560 |
0.5560 |
0.5570 |
0.5570 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-04-22 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
0.5570 |
0.5570 |
0.5560 |
0.5560 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-04-19 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
0.5560 |
0.5560 |
0.5580 |
0.5580 |
-0.0020 |
-0.36% |
| 2024-04-18 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
0.5580 |
0.5580 |
0.5580 |
0.5580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
0.5580 |
0.5580 |
0.5530 |
0.5530 |
0.0050 |
0.90% |
| 2024-04-16 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
0.5530 |
0.5530 |
0.5610 |
0.5610 |
-0.0080 |
-1.43% |
| 2024-04-15 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
0.5610 |
0.5610 |
0.5500 |
0.5500 |
0.0110 |
2.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
0.5500 |
0.5500 |
0.5550 |
0.5550 |
-0.0050 |
-0.90% |
| 2024-04-11 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
0.5550 |
0.5550 |
0.5550 |
0.5550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
0.5550 |
0.5550 |
0.5600 |
0.5600 |
-0.0050 |
-0.89% |
| 2024-04-09 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
0.5600 |
0.5600 |
0.5590 |
0.5590 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
0.5590 |
0.5590 |
0.5660 |
0.5660 |
-0.0070 |
-1.24% |
| 2024-04-03 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
0.5660 |
0.5660 |
0.5690 |
0.5690 |
-0.0030 |
-0.53% |
| 2024-04-02 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
0.5690 |
0.5690 |
0.5710 |
0.5710 |
-0.0020 |
-0.35% |
| 2024-04-01 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
0.5710 |
0.5710 |
0.5590 |
0.5590 |
0.0120 |
2.15% |
| 2024-03-29 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
0.5590 |
0.5590 |
0.5540 |
0.5540 |
0.0050 |
0.90% |
| 2024-03-28 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
0.5540 |
0.5540 |
0.5530 |
0.5530 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-03-27 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
0.5530 |
0.5530 |
0.5590 |
0.5590 |
-0.0060 |
-1.07% |
