鹏华文化传媒娱乐股票基金净值查询(001223)
今天最新净值
1.2100
0.0360 3.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2243
0.0143 1.1851%
- 累计净值：1.2100
- 成立日期：2016-01-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6941亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：贺宁
近一月,鹏华文化传媒娱乐股票(001223)基金累计收益率10.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2100 |
1.2100 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0360 |
3.07% |
| 2024-04-25 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1740 |
1.1740 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-04-24 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1780 |
1.1780 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0140 |
1.20% |
| 2024-04-23 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0220 |
1.93% |
| 2024-04-22 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1420 |
1.1420 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0250 |
-2.14% |
| 2024-04-19 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0210 |
-1.77% |
| 2024-04-18 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-04-17 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1930 |
1.1930 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0290 |
2.49% |
| 2024-04-16 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0310 |
-2.59% |
| 2024-04-15 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1950 |
1.1950 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0050 |
0.42% |
|
|
| 2024-04-12 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1900 |
1.1900 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-04-11 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1850 |
1.1850 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0250 |
-2.07% |
| 2024-04-09 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0070 |
0.58% |
| 2024-04-08 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0130 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0150 |
-1.22% |
| 2024-04-02 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0210 |
-1.68% |
| 2024-04-01 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2520 |
1.2520 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0380 |
3.13% |
| 2024-03-29 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0060 |
-0.49% |
