易方达新利灵活配置混合基金净值查询(001249)
今天最新净值
1.6810
0.0010 0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6813
0.0013 0.0777%
- 累计净值：1.7430
- 成立日期：2015-04-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.7448亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 杨康
近一月,易方达新利灵活配置混合(001249)基金累计收益率1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6810 |
1.7430 |
1.6800 |
1.7420 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6800 |
1.7420 |
1.6810 |
1.7430 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6810 |
1.7430 |
1.6810 |
1.7430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6810 |
1.7430 |
1.6840 |
1.7460 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-04-22 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6840 |
1.7460 |
1.6850 |
1.7470 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6850 |
1.7470 |
1.6830 |
1.7450 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-18 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6830 |
1.7450 |
1.6810 |
1.7430 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6810 |
1.7430 |
1.6770 |
1.7390 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-04-16 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6770 |
1.7390 |
1.6770 |
1.7390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6770 |
1.7390 |
1.6690 |
1.7310 |
0.0080 |
0.48% |
|
|
| 2024-04-12 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6690 |
1.7310 |
1.6690 |
1.7310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6690 |
1.7310 |
1.6670 |
1.7290 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6670 |
1.7290 |
1.6660 |
1.7280 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6660 |
1.7280 |
1.6670 |
1.7290 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6670 |
1.7290 |
1.6670 |
1.7290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6670 |
1.7290 |
1.6660 |
1.7280 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6660 |
1.7280 |
1.6650 |
1.7270 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6650 |
1.7270 |
1.6610 |
1.7230 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6610 |
1.7230 |
1.6580 |
1.7200 |
0.0030 |
0.18% |
