安信稳健增值混合C基金净值查询(001338)
今天最新净值
1.6171
0.0036 0.2200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6151
0.0016 0.0975%
- 累计净值：1.6721
- 成立日期：2015-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：155.8483亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君
近一月,安信稳健增值混合C(001338)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6171 |
1.6721 |
1.6135 |
1.6685 |
0.0036 |
0.22% |
| 2024-04-25 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6135 |
1.6685 |
1.6078 |
1.6628 |
0.0057 |
0.35% |
| 2024-04-24 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6078 |
1.6628 |
1.6093 |
1.6643 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6093 |
1.6643 |
1.6146 |
1.6696 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2024-04-22 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6146 |
1.6696 |
1.6213 |
1.6763 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6213 |
1.6763 |
1.6204 |
1.6754 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6204 |
1.6754 |
1.6158 |
1.6708 |
0.0046 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6158 |
1.6708 |
1.6085 |
1.6635 |
0.0073 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6085 |
1.6635 |
1.6104 |
1.6654 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-04-15 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6104 |
1.6654 |
1.6046 |
1.6596 |
0.0058 |
0.36% |
|
|
| 2024-04-12 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6046 |
1.6596 |
1.6068 |
1.6618 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6068 |
1.6618 |
1.6022 |
1.6572 |
0.0046 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6022 |
1.6572 |
1.6021 |
1.6571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6021 |
1.6571 |
1.6004 |
1.6554 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6004 |
1.6554 |
1.6040 |
1.6590 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6040 |
1.6590 |
1.6013 |
1.6563 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6013 |
1.6563 |
1.6000 |
1.6550 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6000 |
1.6550 |
1.5968 |
1.6518 |
0.0032 |
0.20% |
| 2024-03-29 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5968 |
1.6518 |
1.5932 |
1.6482 |
0.0036 |
0.23% |
