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广发中证全指金融地产ETF联接A基金净值查询(001469)

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今天最新净值 0.9587 0.0128 1.3500% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9587 0.0000 0.0010%
  • 累计净值：0.9587
  • 成立日期：2015-07-09
  • 基金类型：
  • 成立份额：0.567亿份
  • 最近份额：19.4684亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：陆志明 夏浩洋 曹世宇
近一年广发中证全指金融地产ETF联接A基金净值查询
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近一年,广发中证全指金融地产ETF联接A(001469)基金累计收益率-0.44%
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2024-04-24 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9387 0.9387 0.9376 0.9376 0.0011 0.12%
2024-04-23 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9376 0.9376 0.9388 0.9388 -0.0012 -0.13%
2024-04-22 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9388 0.9388 0.9417 0.9417 -0.0029 -0.31%
2024-04-19 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9417 0.9417 0.9454 0.9454 -0.0037 -0.39%
2024-04-18 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9454 0.9454 0.9371 0.9371 0.0083 0.89%
2024-04-17 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9371 0.9371 0.9208 0.9208 0.0163 1.77%
2024-04-16 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9208 0.9208 0.9275 0.9275 -0.0067 -0.72%
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2023-12-11 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9260 0.9260 0.9187 0.9187 0.0073 0.79%
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2023-11-29 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9371 0.9371 0.9497 0.9497 -0.0126 -1.33%
2023-11-28 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9497 0.9497 0.9534 0.9534 -0.0037 -0.39%
2023-11-27 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9534 0.9534 0.9633 0.9633 -0.0099 -1.03%
2023-11-24 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9633 0.9633 0.9672 0.9672 -0.0039 -0.40%
2023-11-23 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9672 0.9672 0.9632 0.9632 0.0040 0.42%
2023-11-22 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9632 0.9632 0.9689 0.9689 -0.0057 -0.59%
2023-11-20 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9659 0.9659 0.9650 0.9650 0.0009 0.09%
2023-11-17 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9650 0.9650 0.9674 0.9674 -0.0024 -0.25%
2023-11-16 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9674 0.9674 0.9721 0.9721 -0.0047 -0.48%
2023-11-15 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9721 0.9721 0.9681 0.9681 0.0040 0.41%
2023-11-14 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9681 0.9681 0.9619 0.9619 0.0062 0.64%
2023-11-13 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9619 0.9619 0.9648 0.9648 -0.0029 -0.30%
2023-11-10 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9648 0.9648 0.9717 0.9717 -0.0069 -0.71%
2023-11-09 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9717 0.9717 0.9741 0.9741 -0.0024 -0.25%
2023-11-08 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9741 0.9741 0.9800 0.9800 -0.0059 -0.60%
2023-11-07 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9800 0.9800 0.9817 0.9817 -0.0017 -0.17%
2023-11-06 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9817 0.9817 0.9651 0.9651 0.0166 1.72%
2023-11-03 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9651 0.9651 0.9627 0.9627 0.0024 0.25%
2023-11-02 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9627 0.9627 0.9639 0.9639 -0.0012 -0.12%
2023-11-01 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9639 0.9639 0.9662 0.9662 -0.0023 -0.24%
2023-10-31 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9662 0.9662 0.9639 0.9639 0.0023 0.24%
2023-10-30 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9639 0.9639 0.9731 0.9731 -0.0092 -0.95%
2023-10-27 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9731 0.9731 0.9735 0.9735 -0.0004 -0.04%
2023-10-26 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9735 0.9735 0.9706 0.9706 0.0029 0.30%
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2023-10-24 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9692 0.9692 0.9612 0.9612 0.0080 0.83%
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2023-10-20 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9724 0.9724 0.9736 0.9736 -0.0012 -0.12%
2023-10-19 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9736 0.9736 0.9899 0.9899 -0.0163 -1.65%
2023-10-18 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9899 0.9899 0.9943 0.9943 -0.0044 -0.44%
2023-10-17 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9943 0.9943 0.9888 0.9888 0.0055 0.56%
2023-10-16 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9888 0.9888 0.9927 0.9927 -0.0039 -0.39%
2023-10-13 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9927 0.9927 0.9974 0.9974 -0.0047 -0.47%
2023-10-12 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9974 0.9974 0.9848 0.9848 0.0126 1.28%
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2023-10-10 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9857 0.9857 0.9898 0.9898 -0.0041 -0.41%
2023-10-09 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9898 0.9898 0.9981 0.9981 -0.0083 -0.83%
2023-09-28 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9981 0.9981 1.0000 1.0000 -0.0019 -0.19%
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2023-09-25 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0055 1.0055 1.0175 1.0175 -0.0120 -1.18%
2023-09-22 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0175 1.0175 0.9991 0.9991 0.0184 1.84%
2023-09-21 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9991 0.9991 1.0052 1.0052 -0.0061 -0.61%
2023-09-20 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0052 1.0052 1.0058 1.0058 -0.0006 -0.06%
2023-09-19 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0058 1.0058 1.0037 1.0037 0.0021 0.21%
2023-09-18 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2023-09-15 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0036 1.0036 1.0075 1.0075 -0.0039 -0.39%
2023-09-14 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0075 1.0075 1.0036 1.0036 0.0039 0.39%
2023-09-13 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0036 1.0036 1.0081 1.0081 -0.0045 -0.45%
2023-09-12 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0081 1.0081 1.0142 1.0142 -0.0061 -0.60%
2023-09-11 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0142 1.0142 1.0090 1.0090 0.0052 0.52%
2023-09-08 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0090 1.0090 1.0092 1.0092 -0.0002 -0.02%
2023-09-07 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0092 1.0092 1.0148 1.0148 -0.0056 -0.55%
2023-09-06 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0148 1.0148 1.0100 1.0100 0.0048 0.48%
2023-09-05 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0100 1.0100 1.0237 1.0237 -0.0137 -1.34%
2023-09-04 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0237 1.0237 1.0090 1.0090 0.0147 1.46%
2023-09-01 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0090 1.0090 0.9993 0.9993 0.0097 0.97%
2023-08-31 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9993 0.9993 1.0108 1.0108 -0.0115 -1.14%
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2023-08-25 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0085 1.0085 1.0000 1.0000 0.0085 0.85%
2023-08-24 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0000 1.0000 0.9991 0.9991 0.0009 0.09%
2023-08-23 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9991 0.9991 1.0112 1.0112 -0.0121 -1.20%
2023-08-22 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0112 1.0112 1.0003 1.0003 0.0109 1.09%
2023-08-21 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0003 1.0003 1.0227 1.0227 -0.0224 -2.19%
2023-08-18 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0227 1.0227 1.0280 1.0280 -0.0053 -0.52%
2023-08-17 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0280 1.0280 1.0333 1.0333 -0.0053 -0.51%
2023-08-16 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0333 1.0333 1.0325 1.0325 0.0008 0.08%
2023-08-15 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0325 1.0325 1.0222 1.0222 0.0103 1.01%
2023-08-14 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0222 1.0222 1.0341 1.0341 -0.0119 -1.15%
2023-08-11 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0341 1.0341 1.0619 1.0619 -0.0278 -2.62%
2023-08-10 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0619 1.0619 1.0555 1.0555 0.0064 0.61%
2023-08-09 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0555 1.0555 1.0559 1.0559 -0.0004 -0.04%
2023-08-08 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0559 1.0559 1.0624 1.0624 -0.0065 -0.61%
2023-08-07 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0624 1.0624 1.0717 1.0717 -0.0093 -0.87%
2023-08-04 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0717 1.0717 1.0674 1.0674 0.0043 0.40%
2023-08-03 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0674 1.0674 1.0461 1.0461 0.0213 2.04%
2023-08-02 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0461 1.0461 1.0525 1.0525 -0.0064 -0.61%
2023-08-01 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0525 1.0525 1.0596 1.0596 -0.0071 -0.67%
2023-07-31 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0596 1.0596 1.0509 1.0509 0.0087 0.83%
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2023-07-27 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0061 1.0061 1.0053 1.0053 0.0008 0.08%
2023-07-26 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0053 1.0053 1.0039 1.0039 0.0014 0.14%
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2023-07-10 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9528 0.9528 0.9543 0.9543 -0.0015 -0.16%
2023-07-07 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9543 0.9543 0.9528 0.9528 0.0015 0.16%
2023-07-06 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9528 0.9528 0.9566 0.9566 -0.0038 -0.40%
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2023-07-04 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9624 0.9624 0.9681 0.9681 -0.0057 -0.59%
2023-07-03 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9681 0.9681 0.9506 0.9506 0.0175 1.84%
2023-06-30 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9506 0.9506 0.9433 0.9433 0.0073 0.77%
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2023-06-27 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9469 0.9469 0.9355 0.9355 0.0114 1.22%
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2023-06-16 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9773 0.9773 0.9766 0.9766 0.0007 0.07%
2023-06-15 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9766 0.9766 0.9691 0.9691 0.0075 0.77%
2023-06-14 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9691 0.9691 0.9762 0.9762 -0.0071 -0.73%
2023-06-13 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9762 0.9762 0.9729 0.9729 0.0033 0.34%
2023-06-12 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9729 0.9729 0.9811 0.9811 -0.0082 -0.84%
2023-06-09 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9811 0.9811 0.9860 0.9860 -0.0049 -0.50%
2023-06-08 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9860 0.9860 0.9717 0.9717 0.0143 1.47%
2023-06-07 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9717 0.9717 0.9659 0.9659 0.0058 0.60%
2023-06-06 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9659 0.9659 0.9692 0.9692 -0.0033 -0.34%
2023-06-05 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9692 0.9692 0.9698 0.9698 -0.0006 -0.06%
2023-06-02 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9698 0.9698 0.9557 0.9557 0.0141 1.48%
2023-06-01 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9557 0.9557 0.9561 0.9561 -0.0004 -0.04%
2023-05-31 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9561 0.9561 0.9633 0.9633 -0.0072 -0.75%
2023-05-30 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9633 0.9633 0.9635 0.9635 -0.0002 -0.02%
2023-05-29 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9635 0.9635 0.9659 0.9659 -0.0024 -0.25%
2023-05-26 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9659 0.9659 0.9602 0.9602 0.0057 0.59%
2023-05-25 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9602 0.9602 0.9617 0.9617 -0.0015 -0.16%
2023-05-24 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9617 0.9617 0.9819 0.9819 -0.0202 -2.06%
2023-05-23 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9819 0.9819 0.9991 0.9991 -0.0172 -1.72%
2023-05-22 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9991 0.9991 0.9983 0.9983 0.0008 0.08%
2023-05-19 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9983 0.9983 1.0120 1.0120 -0.0137 -1.35%
2023-05-18 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0120 1.0120 1.0094 1.0094 0.0026 0.26%
2023-05-17 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0094 1.0094 1.0179 1.0179 -0.0085 -0.84%
2023-05-16 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0179 1.0179 1.0245 1.0245 -0.0066 -0.64%
2023-05-15 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0245 1.0245 1.0083 1.0083 0.0162 1.61%
2023-05-12 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0083 1.0083 1.0199 1.0199 -0.0116 -1.14%
2023-05-11 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0199 1.0199 1.0219 1.0219 -0.0020 -0.20%
2023-05-10 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0219 1.0219 1.0481 1.0481 -0.0262 -2.50%
2023-05-09 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0481 1.0481 1.0531 1.0531 -0.0050 -0.47%
2023-05-08 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0531 1.0531 1.0254 1.0254 0.0277 2.70%
2023-05-05 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0254 1.0254 1.0132 1.0132 0.0122 1.20%
2023-05-04 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0132 1.0132 0.9929 0.9929 0.0203 2.04%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6478 4.59%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6442 4.58%
科技恒生 0.9048 4.58%
广发先进制造股票发起式C 0.7209 4.16%
广发先进制造股票发起式A 0.7271 4.15%
电信ETF 0.9290 3.46%
广发电子信息传媒股票A 1.9207 3.39%
汽车ETF 1.1638 3.39%
创业板ETF广发 1.0795 3.32%
广发中证全指汽车指数C 1.4354 3.26%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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