广发中证全指金融地产ETF联接A基金净值查询(001469)
今天最新净值
0.9587
0.0128 1.3500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9459
0.0000 0.0013%
- 累计净值:0.9587
- 成立日期:2015-07-09
- 基金类型:
- 成立份额:0.567亿份
- 最近份额:19.4684亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:陆志明 夏浩洋 曹世宇
近一周广发中证全指金融地产ETF联接A基金净值查询
近一周,广发中证全指金融地产ETF联接A(001469)基金累计收益率-0.37%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001469 |
广发中证全指金融地产ETF联接A |
0.9587 |
0.9587 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0128 |
1.35% |
2024-04-25 |
001469 |
广发中证全指金融地产ETF联接A |
0.9459 |
0.9459 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0072 |
0.77% |
2024-04-24 |
001469 |
广发中证全指金融地产ETF联接A |
0.9387 |
0.9387 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0011 |
0.12% |
2024-04-23 |
001469 |
广发中证全指金融地产ETF联接A |
0.9376 |
0.9376 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0012 |
-0.13% |
2024-04-22 |
001469 |
广发中证全指金融地产ETF联接A |
0.9388 |
0.9388 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0029 |
-0.31% |