博时新策略灵活配置混合A基金净值查询(001522)
今天最新净值
1.3902
0.0156 1.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3871
0.0125 0.9070%
- 累计净值：1.4427
- 成立日期：2015-11-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.8226亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：杨永光 王惟 王曦 李重阳
近一月,博时新策略灵活配置混合A(001522)基金累计收益率3.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3902 |
1.4427 |
1.3746 |
1.4271 |
0.0156 |
1.13% |
| 2024-04-25 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3746 |
1.4271 |
1.3757 |
1.4282 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3757 |
1.4282 |
1.3769 |
1.4294 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3769 |
1.4294 |
1.3748 |
1.4273 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3748 |
1.4273 |
1.3501 |
1.4026 |
0.0247 |
1.83% |
| 2024-04-19 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3501 |
1.4026 |
1.3563 |
1.4088 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2024-04-18 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3563 |
1.4088 |
1.3600 |
1.4125 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3600 |
1.4125 |
1.3398 |
1.3923 |
0.0202 |
1.51% |
| 2024-04-16 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3398 |
1.3923 |
1.3747 |
1.4272 |
-0.0349 |
-2.54% |
| 2024-04-15 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3747 |
1.4272 |
1.3822 |
1.4347 |
-0.0075 |
-0.54% |
|
|
| 2024-04-12 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3822 |
1.4347 |
1.3922 |
1.4447 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2024-04-11 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3922 |
1.4447 |
1.4083 |
1.4608 |
-0.0161 |
-1.14% |
| 2024-04-10 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4083 |
1.4608 |
1.4325 |
1.4850 |
-0.0242 |
-1.69% |
| 2024-04-09 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4325 |
1.4850 |
1.4233 |
1.4758 |
0.0092 |
0.65% |
| 2024-04-08 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4233 |
1.4758 |
1.4411 |
1.4936 |
-0.0178 |
-1.24% |
| 2024-04-03 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4411 |
1.4936 |
1.4333 |
1.4858 |
0.0078 |
0.54% |
| 2024-04-02 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4333 |
1.4858 |
1.4396 |
1.4921 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2024-04-01 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4396 |
1.4921 |
1.4102 |
1.4627 |
0.0294 |
2.08% |
| 2024-03-29 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4102 |
1.4627 |
1.3898 |
1.4423 |
0.0204 |
1.47% |
| 2024-03-28 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3898 |
1.4423 |
1.3814 |
1.4339 |
0.0084 |
0.61% |
