上投摩根科技前沿灵活配置混合基金净值查询(001538)
今天最新净值
1.9381
0.0391 2.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9437
0.0447 2.3535%
- 累计净值：1.9381
- 成立日期：2015-07-09
- 基金类型：
- 成立份额：2.610亿份
- 最近份额：15.9369亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李德辉
近一周,上投摩根科技前沿灵活配置混合(001538)基金累计收益率-0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9381 |
1.9381 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0391 |
2.06% |
| 2024-04-25 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8990 |
1.8990 |
1.9082 |
1.9082 |
-0.0092 |
-0.48% |
| 2024-04-24 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9082 |
1.9082 |
1.8912 |
1.8912 |
0.0170 |
0.90% |
| 2024-04-23 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8912 |
1.8912 |
1.9126 |
1.9126 |
-0.0214 |
-1.12% |
| 2024-04-22 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9126 |
1.9126 |
1.9380 |
1.9380 |
-0.0254 |
-1.31% |
