上投摩根科技前沿灵活配置混合基金净值查询(001538)
今天最新净值
1.9381
0.0391 2.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9437
0.0447 2.3535%
- 累计净值：1.9381
- 成立日期：2015-07-09
- 基金类型：
- 成立份额：2.610亿份
- 最近份额：15.9369亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李德辉
近一年,上投摩根科技前沿灵活配置混合(001538)基金累计收益率-4.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9381 |
1.9381 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0391 |
2.06% |
| 2024-04-25 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8990 |
1.8990 |
1.9082 |
1.9082 |
-0.0092 |
-0.48% |
| 2024-04-24 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9082 |
1.9082 |
1.8912 |
1.8912 |
0.0170 |
0.90% |
| 2024-04-23 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8912 |
1.8912 |
1.9126 |
1.9126 |
-0.0214 |
-1.12% |
| 2024-04-22 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9126 |
1.9126 |
1.9380 |
1.9380 |
-0.0254 |
-1.31% |
| 2024-04-19 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9380 |
1.9380 |
1.9454 |
1.9454 |
-0.0074 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9454 |
1.9454 |
1.9517 |
1.9517 |
-0.0063 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9517 |
1.9517 |
1.9318 |
1.9318 |
0.0199 |
1.03% |
| 2024-04-16 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9318 |
1.9318 |
1.9528 |
1.9528 |
-0.0210 |
-1.08% |
| 2024-04-15 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9528 |
1.9528 |
1.9298 |
1.9298 |
0.0230 |
1.19% |
|
|
| 2024-04-12 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9298 |
1.9298 |
1.9176 |
1.9176 |
0.0122 |
0.64% |
| 2024-04-11 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9176 |
1.9176 |
1.9073 |
1.9073 |
0.0103 |
0.54% |
| 2024-04-10 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9073 |
1.9073 |
1.9133 |
1.9133 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9133 |
1.9133 |
1.9139 |
1.9139 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9139 |
1.9139 |
1.9100 |
1.9100 |
0.0039 |
0.20% |
| 2024-04-03 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9100 |
1.9100 |
1.9173 |
1.9173 |
-0.0073 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9173 |
1.9173 |
1.9228 |
1.9228 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9228 |
1.9228 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0168 |
0.88% |
| 2024-03-29 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9060 |
1.9060 |
1.8849 |
1.8849 |
0.0211 |
1.12% |
| 2024-03-28 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8849 |
1.8849 |
1.8725 |
1.8725 |
0.0124 |
0.66% |
| 2024-03-27 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8725 |
1.8725 |
1.8957 |
1.8957 |
-0.0232 |
-1.22% |
| 2024-03-26 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8957 |
1.8957 |
1.8930 |
1.8930 |
0.0027 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8930 |
1.8930 |
1.9017 |
1.9017 |
-0.0087 |
-0.46% |
| 2024-03-22 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9017 |
1.9017 |
1.9015 |
1.9015 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9015 |
1.9015 |
1.9117 |
1.9117 |
-0.0102 |
-0.53% |
|
|
| 2024-03-20 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9117 |
1.9117 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9120 |
1.9120 |
1.9267 |
1.9267 |
-0.0147 |
-0.76% |
| 2024-03-18 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9267 |
1.9267 |
1.9196 |
1.9196 |
0.0071 |
0.37% |
| 2024-03-15 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9196 |
1.9196 |
1.9173 |
1.9173 |
0.0023 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9173 |
1.9173 |
1.9085 |
1.9085 |
0.0088 |
0.46% |
| 2024-03-13 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9085 |
1.9085 |
1.9139 |
1.9139 |
-0.0054 |
-0.28% |
| 2024-03-12 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9139 |
1.9139 |
1.9437 |
1.9437 |
-0.0298 |
-1.53% |
| 2024-03-11 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9437 |
1.9437 |
1.9385 |
1.9385 |
0.0052 |
0.27% |
| 2024-03-08 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9385 |
1.9385 |
1.9231 |
1.9231 |
0.0154 |
0.80% |
| 2024-03-07 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9231 |
1.9231 |
1.9276 |
1.9276 |
-0.0045 |
-0.23% |
| 2024-03-06 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9276 |
1.9276 |
1.9306 |
1.9306 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-03-05 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9306 |
1.9306 |
1.9168 |
1.9168 |
0.0138 |
0.72% |
| 2024-03-04 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9168 |
1.9168 |
1.8862 |
1.8862 |
0.0306 |
1.62% |
| 2024-03-01 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8862 |
1.8862 |
1.8788 |
1.8788 |
0.0074 |
0.39% |
| 2024-02-29 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8788 |
1.8788 |
1.8463 |
1.8463 |
0.0325 |
1.76% |
| 2024-02-28 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8463 |
1.8463 |
1.8646 |
1.8646 |
-0.0183 |
-0.98% |
| 2024-02-27 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8646 |
1.8646 |
1.8478 |
1.8478 |
0.0168 |
0.91% |
| 2024-02-26 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8478 |
1.8478 |
1.8602 |
1.8602 |
-0.0124 |
-0.67% |
| 2024-02-23 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8602 |
1.8602 |
1.8719 |
1.8719 |
-0.0117 |
-0.63% |
| 2024-02-22 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8719 |
1.8719 |
1.8562 |
1.8562 |
0.0157 |
0.85% |
| 2024-02-21 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8562 |
1.8562 |
1.8621 |
1.8621 |
-0.0059 |
-0.32% |
| 2024-02-20 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8621 |
1.8621 |
1.8574 |
1.8574 |
0.0047 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8574 |
1.8574 |
1.8393 |
1.8393 |
0.0181 |
0.98% |
| 2024-02-08 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8393 |
1.8393 |
1.8492 |
1.8492 |
-0.0099 |
-0.54% |
| 2024-02-07 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8492 |
1.8492 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0382 |
2.11% |
| 2024-02-06 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8110 |
1.8110 |
1.7676 |
1.7676 |
0.0434 |
2.46% |
| 2024-02-05 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.7676 |
1.7676 |
1.7407 |
1.7407 |
0.0269 |
1.55% |
| 2024-02-02 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.7407 |
1.7407 |
1.7444 |
1.7444 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2024-02-01 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.7444 |
1.7444 |
1.7474 |
1.7474 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-01-31 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.7474 |
1.7474 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0146 |
-0.83% |
| 2024-01-30 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.7620 |
1.7620 |
1.7785 |
1.7785 |
-0.0165 |
-0.93% |
| 2024-01-29 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.7785 |
1.7785 |
1.8018 |
1.8018 |
-0.0233 |
-1.29% |
| 2024-01-26 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8018 |
1.8018 |
1.8193 |
1.8193 |
-0.0175 |
-0.96% |
| 2024-01-25 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8193 |
1.8193 |
1.7897 |
1.7897 |
0.0296 |
1.65% |
| 2024-01-24 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.7897 |
1.7897 |
1.7761 |
1.7761 |
0.0136 |
0.77% |
| 2024-01-23 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.7761 |
1.7761 |
1.7666 |
1.7666 |
0.0095 |
0.54% |
| 2024-01-22 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.7666 |
1.7666 |
1.8035 |
1.8035 |
-0.0369 |
-2.05% |
| 2024-01-19 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8035 |
1.8035 |
1.8093 |
1.8093 |
-0.0058 |
-0.32% |
| 2024-01-18 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8093 |
1.8093 |
1.8008 |
1.8008 |
0.0085 |
0.47% |
| 2024-01-17 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8008 |
1.8008 |
1.8379 |
1.8379 |
-0.0371 |
-2.02% |
| 2024-01-16 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8379 |
1.8379 |
1.8363 |
1.8363 |
0.0016 |
0.09% |
| 2024-01-15 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8363 |
1.8363 |
1.8316 |
1.8316 |
0.0047 |
0.26% |
| 2024-01-12 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8316 |
1.8316 |
1.8345 |
1.8345 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2024-01-11 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8345 |
1.8345 |
1.8331 |
1.8331 |
0.0014 |
0.08% |
| 2024-01-10 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8331 |
1.8331 |
1.8463 |
1.8463 |
-0.0132 |
-0.71% |
| 2024-01-09 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8463 |
1.8463 |
1.8407 |
1.8407 |
0.0056 |
0.30% |
| 2024-01-08 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8407 |
1.8407 |
1.8634 |
1.8634 |
-0.0227 |
-1.22% |
| 2024-01-05 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8634 |
1.8634 |
1.8871 |
1.8871 |
-0.0237 |
-1.26% |
| 2024-01-04 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8871 |
1.8871 |
1.8964 |
1.8964 |
-0.0093 |
-0.49% |
| 2024-01-03 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8964 |
1.8964 |
1.9064 |
1.9064 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2024-01-02 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9064 |
1.9064 |
1.9149 |
1.9149 |
-0.0085 |
-0.44% |
| 2023-12-29 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9149 |
1.9149 |
1.8964 |
1.8964 |
0.0185 |
0.98% |
| 2023-12-28 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8964 |
1.8964 |
1.8917 |
1.8917 |
0.0047 |
0.25% |
| 2023-12-27 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8917 |
1.8917 |
1.8762 |
1.8762 |
0.0155 |
0.83% |
| 2023-12-26 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8762 |
1.8762 |
1.8973 |
1.8973 |
-0.0211 |
-1.11% |
| 2023-12-25 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8973 |
1.8973 |
1.8882 |
1.8882 |
0.0091 |
0.48% |
| 2023-12-22 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8882 |
1.8882 |
1.8923 |
1.8923 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2023-12-21 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8923 |
1.8923 |
1.8865 |
1.8865 |
0.0058 |
0.31% |
| 2023-12-20 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8865 |
1.8865 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0135 |
-0.71% |
| 2023-12-19 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9000 |
1.9000 |
1.8985 |
1.8985 |
0.0015 |
0.08% |
| 2023-12-18 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8985 |
1.8985 |
1.8999 |
1.8999 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2023-12-15 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8999 |
1.8999 |
1.9158 |
1.9158 |
-0.0159 |
-0.83% |
| 2023-12-14 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9158 |
1.9158 |
1.9242 |
1.9242 |
-0.0084 |
-0.44% |
| 2023-12-13 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9242 |
1.9242 |
1.9378 |
1.9378 |
-0.0136 |
-0.70% |
| 2023-12-12 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9378 |
1.9378 |
1.9409 |
1.9409 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2023-12-11 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9409 |
1.9409 |
1.9206 |
1.9206 |
0.0203 |
1.06% |
| 2023-12-08 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9206 |
1.9206 |
1.9056 |
1.9056 |
0.0150 |
0.79% |
| 2023-12-07 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9056 |
1.9056 |
1.9186 |
1.9186 |
-0.0130 |
-0.68% |
| 2023-12-06 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9186 |
1.9186 |
1.9218 |
1.9218 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2023-12-05 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9218 |
1.9218 |
1.9441 |
1.9441 |
-0.0223 |
-1.15% |
| 2023-12-04 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9441 |
1.9441 |
1.9552 |
1.9552 |
-0.0111 |
-0.57% |
| 2023-12-01 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9552 |
1.9552 |
1.9609 |
1.9609 |
-0.0057 |
-0.29% |
| 2023-11-30 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9609 |
1.9609 |
1.9514 |
1.9514 |
0.0095 |
0.49% |
| 2023-11-29 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9514 |
1.9514 |
1.9535 |
1.9535 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2023-11-28 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9535 |
1.9535 |
1.9419 |
1.9419 |
0.0116 |
0.60% |
| 2023-11-27 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9419 |
1.9419 |
1.9357 |
1.9357 |
0.0062 |
0.32% |
| 2023-11-24 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9357 |
1.9357 |
1.9425 |
1.9425 |
-0.0068 |
-0.35% |
| 2023-11-23 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9425 |
1.9425 |
1.9333 |
1.9333 |
0.0092 |
0.48% |
| 2023-11-22 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9333 |
1.9333 |
1.9476 |
1.9476 |
-0.0143 |
-0.73% |
| 2023-11-20 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9516 |
1.9516 |
1.9516 |
1.9516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9516 |
1.9516 |
1.9509 |
1.9509 |
0.0007 |
0.04% |
| 2023-11-16 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9509 |
1.9509 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0151 |
-0.77% |
| 2023-11-15 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9660 |
1.9660 |
1.9522 |
1.9522 |
0.0138 |
0.71% |
| 2023-11-14 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9522 |
1.9522 |
1.9591 |
1.9591 |
-0.0069 |
-0.35% |
| 2023-11-13 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9591 |
1.9591 |
1.9674 |
1.9674 |
-0.0083 |
-0.42% |
| 2023-11-10 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9674 |
1.9674 |
1.9685 |
1.9685 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2023-11-09 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9685 |
1.9685 |
1.9767 |
1.9767 |
-0.0082 |
-0.41% |
| 2023-11-08 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9767 |
1.9767 |
1.9727 |
1.9727 |
0.0040 |
0.20% |
| 2023-11-07 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9727 |
1.9727 |
1.9875 |
1.9875 |
-0.0148 |
-0.74% |
| 2023-11-06 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9875 |
1.9875 |
1.9708 |
1.9708 |
0.0167 |
0.85% |
| 2023-11-03 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9708 |
1.9708 |
1.9604 |
1.9604 |
0.0104 |
0.53% |
| 2023-11-02 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9604 |
1.9604 |
1.9651 |
1.9651 |
-0.0047 |
-0.24% |
| 2023-11-01 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9651 |
1.9651 |
1.9693 |
1.9693 |
-0.0042 |
-0.21% |
| 2023-10-31 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9693 |
1.9693 |
1.9746 |
1.9746 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2023-10-30 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9746 |
1.9746 |
1.9504 |
1.9504 |
0.0242 |
1.24% |
| 2023-10-27 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9504 |
1.9504 |
1.9261 |
1.9261 |
0.0243 |
1.26% |
| 2023-10-26 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9261 |
1.9261 |
1.9145 |
1.9145 |
0.0116 |
0.61% |
| 2023-10-25 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9145 |
1.9145 |
1.9178 |
1.9178 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2023-10-24 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9178 |
1.9178 |
1.9196 |
1.9196 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2023-10-23 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9196 |
1.9196 |
1.9303 |
1.9303 |
-0.0107 |
-0.55% |
| 2023-10-20 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9303 |
1.9303 |
1.9494 |
1.9494 |
-0.0191 |
-0.98% |
| 2023-10-19 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9494 |
1.9494 |
1.9772 |
1.9772 |
-0.0278 |
-1.41% |
| 2023-10-18 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9772 |
1.9772 |
1.9932 |
1.9932 |
-0.0160 |
-0.80% |
| 2023-10-17 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9932 |
1.9932 |
1.9858 |
1.9858 |
0.0074 |
0.37% |
| 2023-10-16 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9858 |
1.9858 |
2.0020 |
2.0020 |
-0.0162 |
-0.81% |
| 2023-10-13 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0020 |
2.0020 |
2.0171 |
2.0171 |
-0.0151 |
-0.75% |
| 2023-10-12 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0171 |
2.0171 |
2.0149 |
2.0149 |
0.0022 |
0.11% |
| 2023-10-11 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0149 |
2.0149 |
2.0070 |
2.0070 |
0.0079 |
0.39% |
| 2023-10-10 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0070 |
2.0070 |
2.0207 |
2.0207 |
-0.0137 |
-0.68% |
| 2023-10-09 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0207 |
2.0207 |
2.0253 |
2.0253 |
-0.0046 |
-0.23% |
| 2023-09-28 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0253 |
2.0253 |
2.0364 |
2.0364 |
-0.0111 |
-0.55% |
| 2023-09-27 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0364 |
2.0364 |
2.0296 |
2.0296 |
0.0068 |
0.34% |
| 2023-09-26 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0296 |
2.0296 |
2.0233 |
2.0233 |
0.0063 |
0.31% |
| 2023-09-25 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0233 |
2.0233 |
2.0279 |
2.0279 |
-0.0046 |
-0.23% |
| 2023-09-22 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0279 |
2.0279 |
2.0034 |
2.0034 |
0.0245 |
1.22% |
| 2023-09-21 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0034 |
2.0034 |
2.0154 |
2.0154 |
-0.0120 |
-0.60% |
| 2023-09-20 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0154 |
2.0154 |
2.0199 |
2.0199 |
-0.0045 |
-0.22% |
| 2023-09-19 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0199 |
2.0199 |
2.0256 |
2.0256 |
-0.0057 |
-0.28% |
| 2023-09-18 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0256 |
2.0256 |
2.0197 |
2.0197 |
0.0059 |
0.29% |
| 2023-09-15 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0197 |
2.0197 |
2.0303 |
2.0303 |
-0.0106 |
-0.52% |
| 2023-09-14 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0303 |
2.0303 |
2.0343 |
2.0343 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2023-09-13 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0343 |
2.0343 |
2.0482 |
2.0482 |
-0.0139 |
-0.68% |
| 2023-09-12 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0482 |
2.0482 |
2.0501 |
2.0501 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2023-09-11 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0501 |
2.0501 |
2.0403 |
2.0403 |
0.0098 |
0.48% |
| 2023-09-08 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0403 |
2.0403 |
2.0475 |
2.0475 |
-0.0072 |
-0.35% |
| 2023-09-07 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0475 |
2.0475 |
2.0792 |
2.0792 |
-0.0317 |
-1.52% |
| 2023-09-06 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0792 |
2.0792 |
2.0907 |
2.0907 |
-0.0115 |
-0.55% |
| 2023-09-05 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0907 |
2.0907 |
2.1057 |
2.1057 |
-0.0150 |
-0.71% |
| 2023-09-04 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1057 |
2.1057 |
2.0890 |
2.0890 |
0.0167 |
0.80% |
| 2023-09-01 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0890 |
2.0890 |
2.0905 |
2.0905 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2023-08-31 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0905 |
2.0905 |
2.0909 |
2.0909 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2023-08-30 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0909 |
2.0909 |
2.0760 |
2.0760 |
0.0149 |
0.72% |
| 2023-08-29 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0760 |
2.0760 |
2.0292 |
2.0292 |
0.0468 |
2.31% |
| 2023-08-28 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0292 |
2.0292 |
2.0173 |
2.0173 |
0.0119 |
0.59% |
| 2023-08-25 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0173 |
2.0173 |
2.0380 |
2.0380 |
-0.0207 |
-1.02% |
| 2023-08-24 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0380 |
2.0380 |
2.0186 |
2.0186 |
0.0194 |
0.96% |
| 2023-08-23 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0186 |
2.0186 |
2.0544 |
2.0544 |
-0.0358 |
-1.74% |
| 2023-08-22 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0544 |
2.0544 |
2.0329 |
2.0329 |
0.0215 |
1.06% |
| 2023-08-21 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0329 |
2.0329 |
2.0423 |
2.0423 |
-0.0094 |
-0.46% |
| 2023-08-18 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0423 |
2.0423 |
2.0695 |
2.0695 |
-0.0272 |
-1.31% |
| 2023-08-17 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0695 |
2.0695 |
2.0559 |
2.0559 |
0.0136 |
0.66% |
| 2023-08-16 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0559 |
2.0559 |
2.0750 |
2.0750 |
-0.0191 |
-0.92% |
| 2023-08-15 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0750 |
2.0750 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0120 |
-0.57% |
| 2023-08-14 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0870 |
2.0870 |
2.0929 |
2.0929 |
-0.0059 |
-0.28% |
| 2023-08-11 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0929 |
2.0929 |
2.1230 |
2.1230 |
-0.0301 |
-1.42% |
| 2023-08-10 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1230 |
2.1230 |
2.1244 |
2.1244 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2023-08-09 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1244 |
2.1244 |
2.1352 |
2.1352 |
-0.0108 |
-0.51% |
| 2023-08-08 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1352 |
2.1352 |
2.1427 |
2.1427 |
-0.0075 |
-0.35% |
| 2023-08-07 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1427 |
2.1427 |
2.1582 |
2.1582 |
-0.0155 |
-0.72% |
| 2023-08-04 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1582 |
2.1582 |
2.1371 |
2.1371 |
0.0211 |
0.99% |
| 2023-08-03 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1371 |
2.1371 |
2.1372 |
2.1372 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2023-08-02 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1372 |
2.1372 |
2.1409 |
2.1409 |
-0.0037 |
-0.17% |
| 2023-08-01 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1409 |
2.1409 |
2.1301 |
2.1301 |
0.0108 |
0.51% |
| 2023-07-31 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1301 |
2.1301 |
2.1157 |
2.1157 |
0.0144 |
0.68% |
| 2023-07-28 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1157 |
2.1157 |
2.1037 |
2.1037 |
0.0120 |
0.57% |
| 2023-07-27 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1037 |
2.1037 |
2.1111 |
2.1111 |
-0.0074 |
-0.35% |
| 2023-07-26 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1111 |
2.1111 |
2.1320 |
2.1320 |
-0.0209 |
-0.98% |
| 2023-07-25 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1320 |
2.1320 |
2.0977 |
2.0977 |
0.0343 |
1.64% |
| 2023-07-24 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0977 |
2.0977 |
2.0944 |
2.0944 |
0.0033 |
0.16% |
| 2023-07-21 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0944 |
2.0944 |
2.0945 |
2.0945 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2023-07-20 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0945 |
2.0945 |
2.1346 |
2.1346 |
-0.0401 |
-1.88% |
| 2023-07-19 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1346 |
2.1346 |
2.1470 |
2.1470 |
-0.0124 |
-0.58% |
| 2023-07-18 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1470 |
2.1470 |
2.1604 |
2.1604 |
-0.0134 |
-0.62% |
| 2023-07-17 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1604 |
2.1604 |
2.1731 |
2.1731 |
-0.0127 |
-0.58% |
| 2023-07-14 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1731 |
2.1731 |
2.1545 |
2.1545 |
0.0186 |
0.86% |
| 2023-07-13 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1545 |
2.1545 |
2.1143 |
2.1143 |
0.0402 |
1.90% |
| 2023-07-12 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1143 |
2.1143 |
2.1478 |
2.1478 |
-0.0335 |
-1.56% |
| 2023-07-11 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1478 |
2.1478 |
2.1256 |
2.1256 |
0.0222 |
1.04% |
| 2023-07-10 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1256 |
2.1256 |
2.1357 |
2.1357 |
-0.0101 |
-0.47% |
| 2023-07-07 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1357 |
2.1357 |
2.1459 |
2.1459 |
-0.0102 |
-0.48% |
| 2023-07-06 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1459 |
2.1459 |
2.1563 |
2.1563 |
-0.0104 |
-0.48% |
| 2023-07-05 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1563 |
2.1563 |
2.1858 |
2.1858 |
-0.0295 |
-1.35% |
| 2023-07-04 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1858 |
2.1858 |
2.1748 |
2.1748 |
0.0110 |
0.51% |
| 2023-07-03 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1748 |
2.1748 |
2.1767 |
2.1767 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2023-06-30 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1767 |
2.1767 |
2.1661 |
2.1661 |
0.0106 |
0.49% |
| 2023-06-29 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1661 |
2.1661 |
2.1485 |
2.1485 |
0.0176 |
0.82% |
| 2023-06-28 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1485 |
2.1485 |
2.1685 |
2.1685 |
-0.0200 |
-0.92% |
| 2023-06-27 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1685 |
2.1685 |
2.1568 |
2.1568 |
0.0117 |
0.54% |
| 2023-06-26 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1568 |
2.1568 |
2.2018 |
2.2018 |
-0.0450 |
-2.04% |
| 2023-06-21 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.2018 |
2.2018 |
2.2515 |
2.2515 |
-0.0497 |
-2.21% |
| 2023-06-20 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.2515 |
2.2515 |
2.2213 |
2.2213 |
0.0302 |
1.36% |
| 2023-06-19 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.2213 |
2.2213 |
2.1980 |
2.1980 |
0.0233 |
1.06% |
| 2023-06-16 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1980 |
2.1980 |
2.1453 |
2.1453 |
0.0527 |
2.46% |
| 2023-06-15 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1453 |
2.1453 |
2.1048 |
2.1048 |
0.0405 |
1.92% |
| 2023-06-14 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.1048 |
2.1048 |
2.0774 |
2.0774 |
0.0274 |
1.32% |
| 2023-06-13 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0774 |
2.0774 |
2.0611 |
2.0611 |
0.0163 |
0.79% |
| 2023-06-12 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0611 |
2.0611 |
2.0488 |
2.0488 |
0.0123 |
0.60% |
| 2023-06-09 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0488 |
2.0488 |
2.0128 |
2.0128 |
0.0360 |
1.79% |
| 2023-06-08 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0128 |
2.0128 |
2.0221 |
2.0221 |
-0.0093 |
-0.46% |
| 2023-06-07 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0221 |
2.0221 |
2.0320 |
2.0320 |
-0.0099 |
-0.49% |
| 2023-06-06 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0320 |
2.0320 |
2.0523 |
2.0523 |
-0.0203 |
-0.99% |
| 2023-06-05 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0523 |
2.0523 |
2.0592 |
2.0592 |
-0.0069 |
-0.34% |
| 2023-06-02 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0592 |
2.0592 |
2.0472 |
2.0472 |
0.0120 |
0.59% |
| 2023-06-01 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0472 |
2.0472 |
2.0389 |
2.0389 |
0.0083 |
0.41% |
| 2023-05-31 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0389 |
2.0389 |
2.0497 |
2.0497 |
-0.0108 |
-0.53% |
| 2023-05-30 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0497 |
2.0497 |
2.0250 |
2.0250 |
0.0247 |
1.22% |
| 2023-05-29 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0250 |
2.0250 |
2.0316 |
2.0316 |
-0.0066 |
-0.32% |
| 2023-05-26 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0316 |
2.0316 |
2.0287 |
2.0287 |
0.0029 |
0.14% |
| 2023-05-25 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0287 |
2.0287 |
2.0245 |
2.0245 |
0.0042 |
0.21% |
| 2023-05-24 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0245 |
2.0245 |
2.0295 |
2.0295 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2023-05-23 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0295 |
2.0295 |
2.0517 |
2.0517 |
-0.0222 |
-1.08% |
| 2023-05-22 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0517 |
2.0517 |
2.0403 |
2.0403 |
0.0114 |
0.56% |
| 2023-05-19 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0403 |
2.0403 |
2.0393 |
2.0393 |
0.0010 |
0.05% |
| 2023-05-18 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0393 |
2.0393 |
2.0272 |
2.0272 |
0.0121 |
0.60% |
| 2023-05-17 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0272 |
2.0272 |
2.0279 |
2.0279 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2023-05-16 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0279 |
2.0279 |
2.0369 |
2.0369 |
-0.0090 |
-0.44% |
| 2023-05-15 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0369 |
2.0369 |
2.0174 |
2.0174 |
0.0195 |
0.97% |
| 2023-05-12 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0174 |
2.0174 |
2.0341 |
2.0341 |
-0.0167 |
-0.82% |
| 2023-05-11 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0341 |
2.0341 |
2.0375 |
2.0375 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2023-05-10 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0375 |
2.0375 |
2.0564 |
2.0564 |
-0.0189 |
-0.92% |
| 2023-05-09 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0564 |
2.0564 |
2.0719 |
2.0719 |
-0.0155 |
-0.75% |
| 2023-05-08 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0719 |
2.0719 |
2.0610 |
2.0610 |
0.0109 |
0.53% |
| 2023-05-05 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0610 |
2.0610 |
2.0863 |
2.0863 |
-0.0253 |
-1.21% |
| 2023-05-04 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
2.0863 |
2.0863 |
2.1380 |
2.1380 |
-0.0517 |
-2.42% |
