上投摩根科技前沿灵活配置混合基金净值查询(001538)
今天最新净值
1.9381
0.0391 2.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9437
0.0447 2.3535%
- 累计净值：1.9381
- 成立日期：2015-07-09
- 基金类型：
- 成立份额：2.610亿份
- 最近份额：15.9369亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李德辉
近一月,上投摩根科技前沿灵活配置混合(001538)基金累计收益率4.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9381 |
1.9381 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0391 |
2.06% |
| 2024-04-25 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8990 |
1.8990 |
1.9082 |
1.9082 |
-0.0092 |
-0.48% |
| 2024-04-24 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9082 |
1.9082 |
1.8912 |
1.8912 |
0.0170 |
0.90% |
| 2024-04-23 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8912 |
1.8912 |
1.9126 |
1.9126 |
-0.0214 |
-1.12% |
| 2024-04-22 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9126 |
1.9126 |
1.9380 |
1.9380 |
-0.0254 |
-1.31% |
| 2024-04-19 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9380 |
1.9380 |
1.9454 |
1.9454 |
-0.0074 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9454 |
1.9454 |
1.9517 |
1.9517 |
-0.0063 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9517 |
1.9517 |
1.9318 |
1.9318 |
0.0199 |
1.03% |
| 2024-04-16 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9318 |
1.9318 |
1.9528 |
1.9528 |
-0.0210 |
-1.08% |
| 2024-04-15 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9528 |
1.9528 |
1.9298 |
1.9298 |
0.0230 |
1.19% |
|
|
| 2024-04-12 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9298 |
1.9298 |
1.9176 |
1.9176 |
0.0122 |
0.64% |
| 2024-04-11 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9176 |
1.9176 |
1.9073 |
1.9073 |
0.0103 |
0.54% |
| 2024-04-10 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9073 |
1.9073 |
1.9133 |
1.9133 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9133 |
1.9133 |
1.9139 |
1.9139 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9139 |
1.9139 |
1.9100 |
1.9100 |
0.0039 |
0.20% |
| 2024-04-03 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9100 |
1.9100 |
1.9173 |
1.9173 |
-0.0073 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9173 |
1.9173 |
1.9228 |
1.9228 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9228 |
1.9228 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0168 |
0.88% |
| 2024-03-29 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9060 |
1.9060 |
1.8849 |
1.8849 |
0.0211 |
1.12% |
| 2024-03-28 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8849 |
1.8849 |
1.8725 |
1.8725 |
0.0124 |
0.66% |
