博时裕嘉纯债基金净值查询(001545)
今天最新净值
1.0315
-0.0010 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值:1.3268
- 成立日期:2015-12-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:15.5947亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:程卓 郭思洁
近一月,博时裕嘉纯债(001545)基金累计收益率0.50%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0315 |
1.3268 |
1.0325 |
1.3278 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-04-19 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0325 |
1.3278 |
1.0305 |
1.3258 |
0.0020 |
0.19% |
2024-04-16 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0305 |
1.3258 |
1.0305 |
1.3258 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-15 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0305 |
1.3258 |
1.0304 |
1.3257 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-12 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0304 |
1.3257 |
1.0303 |
1.3256 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-11 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0303 |
1.3256 |
1.0303 |
1.3256 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-10 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0303 |
1.3256 |
1.0302 |
1.3255 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-09 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0302 |
1.3255 |
1.0302 |
1.3255 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-08 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0302 |
1.3255 |
1.0300 |
1.3253 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-03 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0300 |
1.3253 |
1.0300 |
1.3253 |
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0.00% |
|
2024-04-02 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0300 |
1.3253 |
1.0339 |
1.3292 |
-0.0039 |
-0.38% |
2024-04-01 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0339 |
1.3292 |
1.0341 |
1.3294 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-29 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0341 |
1.3294 |
1.0338 |
1.3291 |
0.0003 |
0.03% |