天弘中证大宗商品股票指数型发起式A基金净值查询(001558)
今天最新净值
1.3630
0.0107 0.7900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3715
0.0192 1.4235%
- 累计净值:1.3630
- 成立日期:2015-06-30
- 基金类型:
- 成立份额:0.100亿份
- 最近份额:4.8383亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:刘盟盟 郭相博
近一周天弘中证大宗商品股票指数型发起式A基金净值查询
近一周,天弘中证大宗商品股票指数型发起式A(001558)基金累计收益率2.22%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3630 |
1.3630 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0107 |
0.79% |
2024-04-25 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3523 |
1.3523 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0078 |
0.58% |
2024-04-24 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3445 |
1.3445 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-23 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3445 |
1.3445 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0154 |
-1.13% |
2024-04-22 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3599 |
1.3599 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0045 |
0.33% |