泰信国策驱动灵活配置混合基金净值查询(001569)
今天最新净值
1.4160
0.0510 3.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4023
0.0373 2.7328%
- 累计净值：1.4160
- 成立日期：2015-10-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9886亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：吴秉韬
近一月,泰信国策驱动灵活配置混合(001569)基金累计收益率12.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.4160 |
1.4160 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0510 |
3.74% |
| 2024-04-25 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3650 |
1.3650 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2024-04-24 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3710 |
1.3710 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0420 |
3.16% |
| 2024-04-23 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3290 |
1.3290 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0190 |
-1.41% |
| 2024-04-19 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3460 |
1.3460 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-04-18 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3500 |
1.3500 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0300 |
2.28% |
| 2024-04-16 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3180 |
1.3180 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0320 |
-2.37% |
| 2024-04-15 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3500 |
1.3500 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0020 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-12 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0180 |
1.35% |
| 2024-04-11 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3300 |
1.3300 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-04-10 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0190 |
-1.41% |
| 2024-04-09 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3520 |
1.3520 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3500 |
1.3500 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3540 |
1.3540 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0070 |
0.52% |
| 2024-03-29 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3490 |
1.3490 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0150 |
1.13% |
