天弘中证电子指数C基金净值查询(001618)
今天最新净值
1.0210
0.0270 2.7200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9944
0.0004 0.0394%
- 累计净值：1.0210
- 成立日期：2015-07-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.1942亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超 张子法 林心龙
近一月,天弘中证电子指数C(001618)基金累计收益率11.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001618 |
天弘中证电子指数C |
1.0210 |
1.0210 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0270 |
2.72% |
| 2024-04-25 |
001618 |
天弘中证电子指数C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
001618 |
天弘中证电子指数C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0184 |
1.88% |
| 2024-04-23 |
001618 |
天弘中证电子指数C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
001618 |
天弘中证电子指数C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-19 |
001618 |
天弘中证电子指数C |
0.9828 |
0.9828 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0231 |
-2.30% |
| 2024-04-18 |
001618 |
天弘中证电子指数C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2024-04-17 |
001618 |
天弘中证电子指数C |
1.0107 |
1.0107 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0316 |
3.23% |
| 2024-04-16 |
001618 |
天弘中证电子指数C |
0.9791 |
0.9791 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0264 |
-2.63% |
| 2024-04-15 |
001618 |
天弘中证电子指数C |
1.0055 |
1.0055 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0113 |
1.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
001618 |
天弘中证电子指数C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0057 |
0.58% |
| 2024-04-11 |
001618 |
天弘中证电子指数C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
001618 |
天弘中证电子指数C |
0.9885 |
0.9885 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0255 |
-2.51% |
| 2024-04-09 |
001618 |
天弘中证电子指数C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-04-08 |
001618 |
天弘中证电子指数C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0173 |
-1.69% |
| 2024-04-03 |
001618 |
天弘中证电子指数C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0109 |
-1.05% |
| 2024-04-02 |
001618 |
天弘中证电子指数C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0190 |
-1.80% |
| 2024-04-01 |
001618 |
天弘中证电子指数C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0238 |
2.31% |
| 2024-03-29 |
001618 |
天弘中证电子指数C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0010 |
0.10% |
