前海开源优势蓝筹股票C基金净值查询(001638)
今天最新净值
1.3410
0.0050 0.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3733
0.0083 0.6047%
- 累计净值:1.3410
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3620亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:肖立强 田维 丁尧
近一季,前海开源优势蓝筹股票C(001638)基金累计收益率6.18%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0040 |
-0.29% |
2024-04-25 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-04-24 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0070 |
0.52% |
2024-04-23 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0210 |
-1.52% |
2024-04-22 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0160 |
-1.15% |
2024-04-19 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3960 |
1.3960 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0050 |
0.36% |
2024-04-18 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3910 |
1.3910 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0130 |
-0.93% |
2024-04-17 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.4040 |
1.4040 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0160 |
1.15% |
2024-04-16 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0080 |
-0.57% |
2024-04-15 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3960 |
1.3960 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0290 |
2.12% |
|
2024-04-12 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0040 |
-0.29% |
2024-04-11 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3710 |
1.3710 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0030 |
0.22% |
2024-04-10 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0060 |
0.44% |
2024-04-09 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0090 |
-0.66% |
2024-04-08 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3710 |
1.3710 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0070 |
0.51% |
2024-04-03 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0010 |
0.07% |
2024-04-02 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0040 |
0.29% |
2024-03-29 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0120 |
0.88% |
2024-03-28 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0040 |
0.30% |
2024-03-27 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0030 |
0.22% |
2024-03-26 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0050 |
0.37% |
2024-03-25 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0020 |
-0.15% |
2024-03-22 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0050 |
0.37% |
2024-03-21 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0020 |
-0.15% |
2024-03-20 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0060 |
0.45% |
|
2024-03-19 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0050 |
-0.37% |
2024-03-18 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0030 |
0.22% |
2024-03-15 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0050 |
0.37% |
2024-03-14 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0110 |
0.83% |
2024-03-13 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0350 |
-2.57% |
2024-03-11 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0120 |
-0.87% |
2024-03-08 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0080 |
0.59% |
2024-03-07 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0050 |
0.37% |
2024-03-06 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0090 |
-0.66% |
2024-03-05 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0080 |
0.59% |
2024-03-04 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0110 |
0.82% |
2024-03-01 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0020 |
0.15% |
2024-02-29 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0070 |
0.52% |
2024-02-28 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0040 |
-0.30% |
2024-02-27 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0040 |
0.30% |
2024-02-26 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0180 |
-1.33% |
2024-02-23 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0020 |
-0.15% |
2024-02-22 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0160 |
1.19% |
2024-02-21 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0100 |
-0.74% |
2024-02-20 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0200 |
1.50% |
2024-02-19 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0300 |
2.30% |
2024-02-08 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0090 |
-0.69% |
2024-02-07 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0080 |
0.61% |
2024-02-06 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.3050 |
1.3050 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0200 |
1.56% |
2024-02-05 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0210 |
1.66% |
2024-02-02 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0070 |
0.56% |
2024-02-01 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0120 |
-0.95% |
2024-01-31 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0120 |
0.95% |
2024-01-30 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0130 |
-1.02% |
2024-01-29 |
001638 |
前海开源优势蓝筹股票C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0120 |
0.95% |