新华积极价值灵活配置混合基金净值查询(001681)
今天最新净值
1.1691
-0.0027 -0.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1797
0.0079 0.6747%
- 累计净值:1.1691
- 成立日期:2015-12-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3339亿
- 最近资产:
- 基金公司:新华基金
- 基金经理:邓岳 王永明
近一年,新华积极价值灵活配置混合(001681)基金累计收益率-18.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1691 |
1.1691 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0027 |
-0.23% |
2024-04-25 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1718 |
1.1718 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0039 |
0.33% |
2024-04-24 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1679 |
1.1679 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-23 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1673 |
1.1673 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0128 |
-1.08% |
2024-04-22 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1801 |
1.1801 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0114 |
-0.96% |
2024-04-19 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1915 |
1.1915 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0105 |
0.89% |
2024-04-18 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-17 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0197 |
1.70% |
2024-04-16 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1613 |
1.1613 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-15 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1605 |
1.1605 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0179 |
1.57% |
|
2024-04-12 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1426 |
1.1426 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0018 |
-0.16% |
2024-04-11 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1444 |
1.1444 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0078 |
0.69% |
2024-04-10 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1366 |
1.1366 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0032 |
-0.28% |
2024-04-09 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1398 |
1.1398 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0014 |
-0.12% |
2024-04-08 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1412 |
1.1412 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0040 |
-0.35% |
2024-04-03 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1452 |
1.1452 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-02 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1446 |
1.1446 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0045 |
0.39% |
2024-04-01 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1401 |
1.1401 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0097 |
0.86% |
2024-03-29 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1304 |
1.1304 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0092 |
0.82% |
2024-03-28 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1212 |
1.1212 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0025 |
0.22% |
2024-03-27 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1187 |
1.1187 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0063 |
-0.56% |
2024-03-26 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0052 |
0.46% |
2024-03-25 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1198 |
1.1198 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0030 |
-0.27% |
2024-03-22 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1228 |
1.1228 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0069 |
-0.61% |
2024-03-21 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1297 |
1.1297 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
2024-03-20 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1308 |
1.1308 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-19 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1312 |
1.1312 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0082 |
-0.72% |
2024-03-18 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1394 |
1.1394 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0053 |
0.47% |
2024-03-15 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1341 |
1.1341 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0074 |
-0.65% |
2024-03-14 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1415 |
1.1415 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0042 |
-0.37% |
2024-03-13 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1457 |
1.1457 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0086 |
0.76% |
2024-03-12 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0144 |
-1.25% |
2024-03-11 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1515 |
1.1515 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-08 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1516 |
1.1516 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0259 |
2.30% |
2024-03-07 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1257 |
1.1257 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0147 |
-1.29% |
2024-03-06 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1404 |
1.1404 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0045 |
-0.39% |
2024-03-05 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1449 |
1.1449 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0040 |
-0.35% |
2024-03-04 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1489 |
1.1489 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0204 |
1.81% |
2024-03-01 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1285 |
1.1285 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0214 |
1.93% |
2024-02-29 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1071 |
1.1071 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0221 |
2.04% |
2024-02-28 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0850 |
1.0850 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0358 |
-3.19% |
2024-02-27 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1208 |
1.1208 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0260 |
2.37% |
2024-02-26 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0948 |
1.0948 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0046 |
-0.42% |
2024-02-23 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0994 |
1.0994 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0017 |
-0.15% |
2024-02-22 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1011 |
1.1011 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0168 |
1.55% |
2024-02-21 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0843 |
1.0843 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0038 |
-0.35% |
2024-02-20 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0881 |
1.0881 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0068 |
0.63% |
2024-02-19 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0813 |
1.0813 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0433 |
4.17% |
2024-02-08 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0102 |
0.99% |
2024-02-07 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0162 |
1.60% |
2024-02-06 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0116 |
1.0116 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0139 |
1.39% |
2024-02-05 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
0.9977 |
0.9977 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0035 |
-0.35% |
2024-02-02 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-02-01 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0039 |
-0.39% |
2024-01-31 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0069 |
-0.68% |
2024-01-30 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0081 |
-0.79% |
2024-01-29 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0211 |
1.0211 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0310 |
-2.95% |
2024-01-26 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0521 |
1.0521 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0095 |
-0.89% |
2024-01-25 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0098 |
0.93% |
2024-01-24 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0518 |
1.0518 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0023 |
0.22% |
2024-01-23 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0052 |
0.50% |
2024-01-22 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0099 |
-0.94% |
2024-01-19 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0099 |
-0.93% |
2024-01-18 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0641 |
1.0641 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0100 |
0.95% |
2024-01-17 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0541 |
1.0541 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0086 |
-0.81% |
2024-01-16 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0627 |
1.0627 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0032 |
-0.30% |
2024-01-15 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0659 |
1.0659 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0015 |
-0.14% |
2024-01-12 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0048 |
-0.45% |
2024-01-11 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0722 |
1.0722 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0046 |
0.43% |
2024-01-10 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0676 |
1.0676 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0030 |
0.28% |
2024-01-09 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0646 |
1.0646 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0012 |
-0.11% |
2024-01-08 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0073 |
-0.68% |
2024-01-05 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0731 |
1.0731 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0092 |
-0.85% |
2024-01-04 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0823 |
1.0823 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0015 |
-0.14% |
2024-01-03 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0838 |
1.0838 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0024 |
-0.22% |
2024-01-02 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0862 |
1.0862 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0031 |
-0.28% |
2023-12-29 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0893 |
1.0893 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0039 |
0.36% |
2023-12-28 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0854 |
1.0854 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0040 |
0.37% |
2023-12-27 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-26 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-25 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-22 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-21 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-20 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-12-19 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0815 |
1.0815 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0018 |
-0.17% |
2023-12-18 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0833 |
1.0833 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0020 |
-0.18% |
2023-12-15 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0853 |
1.0853 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0078 |
-0.71% |
2023-12-14 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0931 |
1.0931 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0034 |
-0.31% |
2023-12-13 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0965 |
1.0965 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0097 |
-0.88% |
2023-12-12 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1062 |
1.1062 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0049 |
-0.44% |
2023-12-11 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1111 |
1.1111 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0070 |
0.63% |
2023-12-08 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1041 |
1.1041 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0022 |
0.20% |
2023-12-07 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1019 |
1.1019 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0008 |
0.07% |
2023-12-06 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1011 |
1.1011 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0023 |
0.21% |
2023-12-05 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0988 |
1.0988 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0116 |
-1.04% |
2023-12-04 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1104 |
1.1104 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0058 |
-0.52% |
2023-12-01 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0056 |
0.50% |
2023-11-30 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1106 |
1.1106 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0035 |
0.32% |
2023-11-29 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1071 |
1.1071 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0025 |
-0.23% |
2023-11-28 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1096 |
1.1096 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0032 |
0.29% |
2023-11-27 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1064 |
1.1064 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0026 |
0.24% |
2023-11-24 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1038 |
1.1038 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0128 |
-1.15% |
2023-11-23 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1166 |
1.1166 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0076 |
0.69% |
2023-11-22 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1090 |
1.1090 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0210 |
-1.86% |
2023-11-20 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1415 |
1.1415 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0074 |
0.65% |
2023-11-17 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1341 |
1.1341 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0098 |
0.87% |
2023-11-16 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1243 |
1.1243 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0090 |
-0.79% |
2023-11-15 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1333 |
1.1333 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0007 |
0.06% |
2023-11-14 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1326 |
1.1326 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0042 |
0.37% |
2023-11-13 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1284 |
1.1284 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0044 |
0.39% |
2023-11-10 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0017 |
-0.15% |
2023-11-09 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1257 |
1.1257 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0074 |
-0.65% |
2023-11-08 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0027 |
0.24% |
2023-11-07 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1304 |
1.1304 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0030 |
0.27% |
2023-11-06 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1274 |
1.1274 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0225 |
2.04% |
2023-11-03 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1049 |
1.1049 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0114 |
1.04% |
2023-11-02 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0935 |
1.0935 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0145 |
-1.31% |
2023-11-01 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0060 |
-0.54% |
2023-10-31 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0018 |
-0.16% |
2023-10-30 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1158 |
1.1158 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0185 |
1.69% |
2023-10-27 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0973 |
1.0973 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0148 |
1.37% |
2023-10-26 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0825 |
1.0825 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0057 |
0.53% |
2023-10-25 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0768 |
1.0768 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0010 |
0.09% |
2023-10-24 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0166 |
1.57% |
2023-10-23 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0592 |
1.0592 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0137 |
-1.28% |
2023-10-20 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0729 |
1.0729 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0076 |
-0.70% |
2023-10-19 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0805 |
1.0805 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0129 |
-1.18% |
2023-10-18 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0934 |
1.0934 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0175 |
-1.58% |
2023-10-17 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1109 |
1.1109 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0008 |
0.07% |
2023-10-16 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1101 |
1.1101 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0121 |
-1.08% |
2023-10-13 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0134 |
-1.18% |
2023-10-12 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0037 |
-0.32% |
2023-10-11 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1393 |
1.1393 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0063 |
0.56% |
2023-10-10 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0096 |
-0.84% |
2023-10-09 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1426 |
1.1426 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0136 |
-1.18% |
2023-09-28 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1562 |
1.1562 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0022 |
-0.19% |
2023-09-27 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1584 |
1.1584 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0027 |
0.23% |
2023-09-26 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1557 |
1.1557 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0004 |
0.03% |
2023-09-25 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1553 |
1.1553 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0101 |
-0.87% |
2023-09-22 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1654 |
1.1654 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0197 |
1.72% |
2023-09-21 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1457 |
1.1457 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0042 |
-0.37% |
2023-09-20 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1499 |
1.1499 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0029 |
-0.25% |
2023-09-19 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1528 |
1.1528 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0029 |
-0.25% |
2023-09-18 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1557 |
1.1557 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0025 |
0.22% |
2023-09-15 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1532 |
1.1532 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0021 |
-0.18% |
2023-09-14 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1553 |
1.1553 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0064 |
-0.55% |
2023-09-13 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1617 |
1.1617 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0111 |
-0.95% |
2023-09-12 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1728 |
1.1728 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0086 |
-0.73% |
2023-09-11 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1814 |
1.1814 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0026 |
0.22% |
2023-09-08 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1788 |
1.1788 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0005 |
-0.04% |
2023-09-07 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1793 |
1.1793 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0119 |
-1.00% |
2023-09-06 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1912 |
1.1912 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0030 |
-0.25% |
2023-09-05 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1942 |
1.1942 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0102 |
-0.85% |
2023-09-04 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.2044 |
1.2044 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0189 |
1.59% |
2023-09-01 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1855 |
1.1855 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0060 |
0.51% |
2023-08-31 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1795 |
1.1795 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0086 |
-0.72% |
2023-08-30 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1881 |
1.1881 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0005 |
-0.04% |
2023-08-29 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1886 |
1.1886 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0119 |
1.01% |
2023-08-28 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1767 |
1.1767 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0017 |
0.14% |
2023-08-25 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0168 |
-1.41% |
2023-08-24 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1918 |
1.1918 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0040 |
0.34% |
2023-08-23 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1878 |
1.1878 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0321 |
-2.63% |
2023-08-22 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.2199 |
1.2199 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0152 |
1.26% |
2023-08-21 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.2047 |
1.2047 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0110 |
-0.90% |
2023-08-18 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.2157 |
1.2157 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0308 |
-2.47% |
2023-08-17 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.2465 |
1.2465 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0045 |
0.36% |
2023-08-16 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0236 |
-1.86% |
2023-08-15 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.2656 |
1.2656 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0096 |
-0.75% |
2023-08-14 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.2752 |
1.2752 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0092 |
0.73% |
2023-08-11 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.2660 |
1.2660 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0266 |
-2.06% |
2023-08-10 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.2926 |
1.2926 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0021 |
-0.16% |
2023-08-09 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.2947 |
1.2947 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0291 |
-2.20% |
2023-08-08 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3238 |
1.3238 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0143 |
-1.07% |
2023-08-07 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3381 |
1.3381 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0007 |
0.05% |
2023-08-04 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3374 |
1.3374 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0278 |
2.12% |
2023-08-03 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3096 |
1.3096 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0004 |
0.03% |
2023-08-02 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3092 |
1.3092 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0004 |
-0.03% |
2023-08-01 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3096 |
1.3096 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0034 |
0.26% |
2023-07-31 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3062 |
1.3062 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0009 |
0.07% |
2023-07-28 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3053 |
1.3053 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0103 |
0.80% |
2023-07-27 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.2950 |
1.2950 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0127 |
-0.97% |
2023-07-26 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3077 |
1.3077 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0250 |
-1.88% |
2023-07-25 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3327 |
1.3327 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0236 |
1.80% |
2023-07-24 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3091 |
1.3091 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0044 |
0.34% |
2023-07-21 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3047 |
1.3047 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0086 |
-0.65% |
2023-07-20 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3133 |
1.3133 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0480 |
-3.53% |
2023-07-19 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3613 |
1.3613 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0024 |
-0.18% |
2023-07-18 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3637 |
1.3637 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0151 |
-1.10% |
2023-07-17 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3788 |
1.3788 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0033 |
0.24% |
2023-07-14 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3755 |
1.3755 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0185 |
1.36% |
2023-07-13 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0269 |
2.02% |
2023-07-12 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3301 |
1.3301 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0438 |
-3.19% |
2023-07-11 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3739 |
1.3739 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0110 |
0.81% |
2023-07-10 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3629 |
1.3629 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0067 |
-0.49% |
2023-07-07 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3696 |
1.3696 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0170 |
-1.23% |
2023-07-06 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3866 |
1.3866 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0054 |
0.39% |
2023-07-05 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3812 |
1.3812 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0170 |
-1.22% |
2023-07-04 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3982 |
1.3982 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0172 |
1.25% |
2023-07-03 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0105 |
-0.75% |
2023-06-30 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3915 |
1.3915 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0134 |
0.97% |
2023-06-29 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3781 |
1.3781 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0067 |
0.49% |
2023-06-28 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3714 |
1.3714 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0356 |
-2.53% |
2023-06-27 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0146 |
1.05% |
2023-06-26 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3924 |
1.3924 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0621 |
-4.27% |
2023-06-21 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.4545 |
1.4545 |
1.5118 |
1.5118 |
-0.0573 |
-3.79% |
2023-06-20 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.5118 |
1.5118 |
1.5013 |
1.5013 |
0.0105 |
0.70% |
2023-06-19 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.5013 |
1.5013 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0416 |
2.85% |
2023-06-16 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.4597 |
1.4597 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0417 |
2.94% |
2023-06-15 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.4180 |
1.4180 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0168 |
-1.17% |
2023-06-14 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.4348 |
1.4348 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0140 |
0.99% |
2023-06-13 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.4208 |
1.4208 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0305 |
2.19% |
2023-06-12 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3903 |
1.3903 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0128 |
0.93% |
2023-06-09 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3775 |
1.3775 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0334 |
2.48% |
2023-06-08 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3441 |
1.3441 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0139 |
-1.02% |
2023-06-07 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3580 |
1.3580 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0082 |
0.61% |
2023-06-06 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3498 |
1.3498 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0340 |
-2.46% |
2023-06-05 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3838 |
1.3838 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0113 |
0.82% |
2023-06-02 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3725 |
1.3725 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0029 |
-0.21% |
2023-06-01 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3754 |
1.3754 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0253 |
1.87% |
2023-05-31 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3501 |
1.3501 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0071 |
0.53% |
2023-05-30 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0245 |
1.86% |
2023-05-29 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3185 |
1.3185 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0051 |
0.39% |
2023-05-26 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3134 |
1.3134 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0153 |
1.18% |
2023-05-25 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.2981 |
1.2981 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0012 |
0.09% |
2023-05-24 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.2969 |
1.2969 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0076 |
-0.58% |
2023-05-23 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3045 |
1.3045 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0249 |
-1.87% |
2023-05-22 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3294 |
1.3294 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0103 |
-0.77% |
2023-05-19 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3397 |
1.3397 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0031 |
-0.23% |
2023-05-18 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3428 |
1.3428 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0237 |
1.80% |
2023-05-17 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3191 |
1.3191 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0051 |
-0.39% |
2023-05-16 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3242 |
1.3242 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0212 |
-1.58% |
2023-05-15 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3454 |
1.3454 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0035 |
-0.26% |
2023-05-12 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3489 |
1.3489 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0177 |
-1.30% |
2023-05-11 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3666 |
1.3666 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0018 |
0.13% |
2023-05-10 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3648 |
1.3648 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0218 |
-1.57% |
2023-05-09 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3866 |
1.3866 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0182 |
-1.30% |
2023-05-08 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.4048 |
1.4048 |
1.3976 |
1.3976 |
0.0072 |
0.52% |
2023-05-05 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.3976 |
1.3976 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0113 |
-0.80% |
2023-05-04 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.4089 |
1.4089 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0244 |
-1.70% |
2023-04-28 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.4333 |
1.4333 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0345 |
2.47% |