新华积极价值灵活配置混合基金净值查询(001681)
今天最新净值
1.1691
-0.0027 -0.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1797
0.0079 0.6747%
- 累计净值：1.1691
- 成立日期：2015-12-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3339亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：邓岳 王永明
近一周,新华积极价值灵活配置混合(001681)基金累计收益率-1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1691 |
1.1691 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-04-25 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1718 |
1.1718 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-04-24 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1679 |
1.1679 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1673 |
1.1673 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0128 |
-1.08% |
| 2024-04-22 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1801 |
1.1801 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0114 |
-0.96% |
