新华积极价值灵活配置混合基金净值查询(001681)
今天最新净值
1.1691
-0.0027 -0.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1797
0.0079 0.6747%
- 累计净值：1.1691
- 成立日期：2015-12-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3339亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：邓岳 王永明
今年以来,新华积极价值灵活配置混合(001681)基金累计收益率4.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1691 |
1.1691 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-04-25 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1718 |
1.1718 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-04-24 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1679 |
1.1679 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1673 |
1.1673 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0128 |
-1.08% |
| 2024-04-22 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1801 |
1.1801 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0114 |
-0.96% |
| 2024-04-19 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1915 |
1.1915 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0105 |
0.89% |
| 2024-04-18 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0197 |
1.70% |
| 2024-04-16 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1613 |
1.1613 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-15 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1605 |
1.1605 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0179 |
1.57% |
|
|
| 2024-04-12 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1426 |
1.1426 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1444 |
1.1444 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0078 |
0.69% |
| 2024-04-10 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1366 |
1.1366 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-04-09 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1398 |
1.1398 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-08 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1412 |
1.1412 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1452 |
1.1452 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1446 |
1.1446 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0045 |
0.39% |
| 2024-04-01 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1401 |
1.1401 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0097 |
0.86% |
| 2024-03-29 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1304 |
1.1304 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0092 |
0.82% |
| 2024-03-28 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1212 |
1.1212 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1187 |
1.1187 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2024-03-26 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0052 |
0.46% |
| 2024-03-25 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1198 |
1.1198 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-03-22 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1228 |
1.1228 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2024-03-21 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1297 |
1.1297 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2024-03-20 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1308 |
1.1308 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1312 |
1.1312 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1394 |
1.1394 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0053 |
0.47% |
| 2024-03-15 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1341 |
1.1341 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2024-03-14 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1415 |
1.1415 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-03-13 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1457 |
1.1457 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0086 |
0.76% |
| 2024-03-12 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0144 |
-1.25% |
| 2024-03-11 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1515 |
1.1515 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1516 |
1.1516 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0259 |
2.30% |
| 2024-03-07 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1257 |
1.1257 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0147 |
-1.29% |
| 2024-03-06 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1404 |
1.1404 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2024-03-05 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1449 |
1.1449 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-03-04 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1489 |
1.1489 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0204 |
1.81% |
| 2024-03-01 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1285 |
1.1285 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0214 |
1.93% |
| 2024-02-29 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1071 |
1.1071 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0221 |
2.04% |
| 2024-02-28 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0850 |
1.0850 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0358 |
-3.19% |
| 2024-02-27 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1208 |
1.1208 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0260 |
2.37% |
| 2024-02-26 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0948 |
1.0948 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2024-02-23 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0994 |
1.0994 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-02-22 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.1011 |
1.1011 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0168 |
1.55% |
| 2024-02-21 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0843 |
1.0843 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-02-20 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0881 |
1.0881 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0068 |
0.63% |
| 2024-02-19 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0813 |
1.0813 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0433 |
4.17% |
| 2024-02-08 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0102 |
0.99% |
| 2024-02-07 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0162 |
1.60% |
| 2024-02-06 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0116 |
1.0116 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0139 |
1.39% |
| 2024-02-05 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
0.9977 |
0.9977 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-02-02 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-01 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-01-31 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2024-01-30 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0081 |
-0.79% |
| 2024-01-29 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0211 |
1.0211 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0310 |
-2.95% |
| 2024-01-26 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0521 |
1.0521 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0095 |
-0.89% |
| 2024-01-25 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0098 |
0.93% |
| 2024-01-24 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0518 |
1.0518 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-01-23 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0052 |
0.50% |
| 2024-01-22 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0099 |
-0.94% |
| 2024-01-19 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0099 |
-0.93% |
| 2024-01-18 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0641 |
1.0641 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0100 |
0.95% |
| 2024-01-17 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0541 |
1.0541 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2024-01-16 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0627 |
1.0627 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-01-15 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0659 |
1.0659 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-01-12 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2024-01-11 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0722 |
1.0722 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0046 |
0.43% |
| 2024-01-10 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0676 |
1.0676 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-01-09 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0646 |
1.0646 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-01-08 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2024-01-05 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0731 |
1.0731 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0092 |
-0.85% |
| 2024-01-04 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0823 |
1.0823 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-01-03 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0838 |
1.0838 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-01-02 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合 |
1.0862 |
1.0862 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0031 |
-0.28% |
