新华鑫回报混合基金净值查询(001682)
今天最新净值
1.1340
0.0254 2.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1235
0.0149 1.3438%
- 累计净值：1.2440
- 成立日期：2015-09-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4700亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：姚秋 王丹
近半年,新华鑫回报混合(001682)基金累计收益率-6.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1340 |
1.2440 |
1.1086 |
1.2186 |
0.0254 |
2.29% |
| 2024-04-25 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1086 |
1.2186 |
1.1095 |
1.2195 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1095 |
1.2195 |
1.0979 |
1.2079 |
0.0116 |
1.06% |
| 2024-04-23 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0979 |
1.2079 |
1.0953 |
1.2053 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-04-22 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0953 |
1.2053 |
1.0943 |
1.2043 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0943 |
1.2043 |
1.1141 |
1.2241 |
-0.0198 |
-1.78% |
| 2024-04-18 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1141 |
1.2241 |
1.1145 |
1.2245 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1145 |
1.2245 |
1.0851 |
1.1951 |
0.0294 |
2.71% |
| 2024-04-16 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0851 |
1.1951 |
1.1168 |
1.2268 |
-0.0317 |
-2.84% |
| 2024-04-15 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1168 |
1.2268 |
1.1117 |
1.2217 |
0.0051 |
0.46% |
|
|
| 2024-04-12 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1117 |
1.2217 |
1.1115 |
1.2215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1115 |
1.2215 |
1.1118 |
1.2218 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1118 |
1.2218 |
1.1357 |
1.2457 |
-0.0239 |
-2.10% |
| 2024-04-09 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1357 |
1.2457 |
1.1263 |
1.2363 |
0.0094 |
0.83% |
| 2024-04-08 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1263 |
1.2363 |
1.1471 |
1.2571 |
-0.0208 |
-1.81% |
| 2024-04-03 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1471 |
1.2571 |
1.1602 |
1.2702 |
-0.0131 |
-1.13% |
| 2024-04-02 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1602 |
1.2702 |
1.1694 |
1.2794 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2024-04-01 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1694 |
1.2794 |
1.1565 |
1.2665 |
0.0129 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1565 |
1.2665 |
1.1546 |
1.2646 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1546 |
1.2646 |
1.1410 |
1.2510 |
0.0136 |
1.19% |
| 2024-03-27 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1410 |
1.2510 |
1.1780 |
1.2880 |
-0.0370 |
-3.14% |
| 2024-03-26 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1780 |
1.2880 |
1.1866 |
1.2966 |
-0.0086 |
-0.72% |
| 2024-03-25 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1866 |
1.2966 |
1.2083 |
1.3183 |
-0.0217 |
-1.80% |
| 2024-03-22 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2083 |
1.3183 |
1.2170 |
1.3270 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2170 |
1.3270 |
1.2166 |
1.3266 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2166 |
1.3266 |
1.2097 |
1.3197 |
0.0069 |
0.57% |
| 2024-03-19 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2097 |
1.3197 |
1.2144 |
1.3244 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2024-03-18 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2144 |
1.3244 |
1.1938 |
1.3038 |
0.0206 |
1.73% |
| 2024-03-15 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1938 |
1.3038 |
1.1881 |
1.2981 |
0.0057 |
0.48% |
| 2024-03-14 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1881 |
1.2981 |
1.2035 |
1.3135 |
-0.0154 |
-1.28% |
| 2024-03-13 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2035 |
1.3135 |
1.2021 |
1.3121 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2021 |
1.3121 |
1.1935 |
1.3035 |
0.0086 |
0.72% |
| 2024-03-11 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1935 |
1.3035 |
1.1750 |
1.2850 |
0.0185 |
1.57% |
| 2024-03-08 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1750 |
1.2850 |
1.1610 |
1.2710 |
0.0140 |
1.21% |
| 2024-03-07 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1610 |
1.2710 |
1.1767 |
1.2867 |
-0.0157 |
-1.33% |
| 2024-03-06 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1767 |
1.2867 |
1.1805 |
1.2905 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2024-03-05 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1805 |
1.2905 |
1.1934 |
1.3034 |
-0.0129 |
-1.08% |
| 2024-03-04 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1934 |
1.3034 |
1.1869 |
1.2969 |
0.0065 |
0.55% |
| 2024-03-01 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1869 |
1.2969 |
1.1698 |
1.2798 |
0.0171 |
1.46% |
| 2024-02-29 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1698 |
1.2798 |
1.1226 |
1.2326 |
0.0472 |
4.20% |
| 2024-02-28 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1226 |
1.2326 |
1.1682 |
1.2782 |
-0.0456 |
-3.90% |
| 2024-02-27 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1682 |
1.2782 |
1.1408 |
1.2508 |
0.0274 |
2.40% |
| 2024-02-26 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1408 |
1.2508 |
1.1320 |
1.2420 |
0.0088 |
0.78% |
| 2024-02-23 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1320 |
1.2420 |
1.1208 |
1.2308 |
0.0112 |
1.00% |
| 2024-02-22 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1208 |
1.2308 |
1.1082 |
1.2182 |
0.0126 |
1.14% |
| 2024-02-21 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1082 |
1.2182 |
1.1034 |
1.2134 |
0.0048 |
0.44% |
| 2024-02-20 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1034 |
1.2134 |
1.1033 |
1.2133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1033 |
1.2133 |
1.0972 |
1.2072 |
0.0061 |
0.56% |
| 2024-02-08 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0972 |
1.2072 |
1.0724 |
1.1824 |
0.0248 |
2.31% |
| 2024-02-07 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0724 |
1.1824 |
1.0619 |
1.1719 |
0.0105 |
0.99% |
| 2024-02-06 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0619 |
1.1719 |
1.0228 |
1.1328 |
0.0391 |
3.82% |
| 2024-02-05 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0228 |
1.1328 |
1.0416 |
1.1516 |
-0.0188 |
-1.80% |
| 2024-02-02 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0416 |
1.1516 |
1.0600 |
1.1700 |
-0.0184 |
-1.74% |
| 2024-02-01 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0600 |
1.1700 |
1.0568 |
1.1668 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-01-31 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0568 |
1.1668 |
1.0747 |
1.1847 |
-0.0179 |
-1.67% |
| 2024-01-30 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0747 |
1.1847 |
1.0960 |
1.2060 |
-0.0213 |
-1.94% |
| 2024-01-29 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0960 |
1.2060 |
1.1160 |
1.2260 |
-0.0200 |
-1.79% |
| 2024-01-26 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1160 |
1.2260 |
1.1359 |
1.2459 |
-0.0199 |
-1.75% |
| 2024-01-25 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1359 |
1.2459 |
1.1130 |
1.2230 |
0.0229 |
2.06% |
| 2024-01-24 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1130 |
1.2230 |
1.1184 |
1.2284 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2024-01-23 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1184 |
1.2284 |
1.1103 |
1.2203 |
0.0081 |
0.73% |
| 2024-01-22 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1103 |
1.2203 |
1.1454 |
1.2554 |
-0.0351 |
-3.06% |
| 2024-01-19 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1454 |
1.2554 |
1.1506 |
1.2606 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2024-01-18 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1506 |
1.2606 |
1.1421 |
1.2521 |
0.0085 |
0.74% |
| 2024-01-17 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1421 |
1.2521 |
1.1670 |
1.2770 |
-0.0249 |
-2.13% |
| 2024-01-16 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1670 |
1.2770 |
1.1683 |
1.2783 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-01-15 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1683 |
1.2783 |
1.1731 |
1.2831 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2024-01-12 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1731 |
1.2831 |
1.1827 |
1.2927 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2024-01-11 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1827 |
1.2927 |
1.1651 |
1.2751 |
0.0176 |
1.51% |
| 2024-01-10 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1651 |
1.2751 |
1.1724 |
1.2824 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2024-01-09 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1724 |
1.2824 |
1.1728 |
1.2828 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-01-08 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1728 |
1.2828 |
1.1938 |
1.3038 |
-0.0210 |
-1.76% |
| 2024-01-05 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1938 |
1.3038 |
1.2090 |
1.3190 |
-0.0152 |
-1.26% |
| 2024-01-04 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2090 |
1.3190 |
1.2170 |
1.3270 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2024-01-03 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2170 |
1.3270 |
1.2324 |
1.3424 |
-0.0154 |
-1.25% |
| 2024-01-02 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2324 |
1.3424 |
1.2453 |
1.3553 |
-0.0129 |
-1.04% |
| 2023-12-29 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2453 |
1.3553 |
1.2360 |
1.3460 |
0.0093 |
0.75% |
| 2023-12-28 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2360 |
1.3460 |
1.2189 |
1.3289 |
0.0171 |
1.40% |
| 2023-12-27 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2189 |
1.3289 |
1.2056 |
1.3156 |
0.0133 |
1.10% |
| 2023-12-26 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2056 |
1.3156 |
1.2225 |
1.3325 |
-0.0169 |
-1.38% |
| 2023-12-25 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2225 |
1.3325 |
1.2254 |
1.3354 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2023-12-22 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2254 |
1.3354 |
1.2351 |
1.3451 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2023-12-21 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2351 |
1.3451 |
1.2276 |
1.3376 |
0.0075 |
0.61% |
| 2023-12-20 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2276 |
1.3376 |
1.2370 |
1.3470 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2023-12-19 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2370 |
1.3470 |
1.2350 |
1.3450 |
0.0020 |
0.16% |
| 2023-12-18 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2350 |
1.3450 |
1.2487 |
1.3587 |
-0.0137 |
-1.10% |
| 2023-12-15 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2487 |
1.3587 |
1.2560 |
1.3660 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2023-12-14 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2560 |
1.3660 |
1.2605 |
1.3705 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2023-12-13 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2605 |
1.3705 |
1.2705 |
1.3805 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2023-12-12 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2705 |
1.3805 |
1.2728 |
1.3828 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2023-12-11 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2728 |
1.3828 |
1.2610 |
1.3710 |
0.0118 |
0.94% |
| 2023-12-08 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2610 |
1.3710 |
1.2484 |
1.3584 |
0.0126 |
1.01% |
| 2023-12-07 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2484 |
1.3584 |
1.2557 |
1.3657 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2023-12-06 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2557 |
1.3657 |
1.2547 |
1.3647 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-12-05 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2547 |
1.3647 |
1.2716 |
1.3816 |
-0.0169 |
-1.33% |
| 2023-12-04 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2716 |
1.3816 |
1.2716 |
1.3816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2716 |
1.3816 |
1.2682 |
1.3782 |
0.0034 |
0.27% |
| 2023-11-30 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2682 |
1.3782 |
1.2721 |
1.3821 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2023-11-29 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2721 |
1.3821 |
1.2742 |
1.3842 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2023-11-28 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2742 |
1.3842 |
1.2721 |
1.3821 |
0.0021 |
0.17% |
| 2023-11-27 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2721 |
1.3821 |
1.2607 |
1.3707 |
0.0114 |
0.90% |
| 2023-11-24 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2607 |
1.3707 |
1.2748 |
1.3848 |
-0.0141 |
-1.11% |
| 2023-11-23 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2748 |
1.3848 |
1.2727 |
1.3827 |
0.0021 |
0.17% |
| 2023-11-22 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2727 |
1.3827 |
1.2876 |
1.3976 |
-0.0149 |
-1.16% |
| 2023-11-20 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2968 |
1.4068 |
1.2976 |
1.4076 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2023-11-17 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2976 |
1.4076 |
1.2922 |
1.4022 |
0.0054 |
0.42% |
| 2023-11-16 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2922 |
1.4022 |
1.3085 |
1.4185 |
-0.0163 |
-1.25% |
| 2023-11-15 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.3085 |
1.4185 |
1.3110 |
1.4210 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2023-11-14 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.3110 |
1.4210 |
1.3015 |
1.4115 |
0.0095 |
0.73% |
| 2023-11-13 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.3015 |
1.4115 |
1.3003 |
1.4103 |
0.0012 |
0.09% |
| 2023-11-10 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.3003 |
1.4103 |
1.3016 |
1.4116 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2023-11-09 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.3016 |
1.4116 |
1.3117 |
1.4217 |
-0.0101 |
-0.77% |
| 2023-11-08 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.3117 |
1.4217 |
1.3070 |
1.4170 |
0.0047 |
0.36% |
| 2023-11-07 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.3070 |
1.4170 |
1.2996 |
1.4096 |
0.0074 |
0.57% |
| 2023-11-06 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2996 |
1.4096 |
1.2791 |
1.3891 |
0.0205 |
1.60% |
| 2023-11-03 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2791 |
1.3891 |
1.2586 |
1.3686 |
0.0205 |
1.63% |
| 2023-11-02 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2586 |
1.3686 |
1.2669 |
1.3769 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2023-11-01 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2669 |
1.3769 |
1.2723 |
1.3823 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2023-10-31 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2723 |
1.3823 |
1.2729 |
1.3829 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2023-10-30 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2729 |
1.3829 |
1.2606 |
1.3706 |
0.0123 |
0.98% |
