嘉实成长增强混合基金净值查询(001759)
今天最新净值
1.3760
0.0100 0.7300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.4166
0.0076 0.5399%
- 累计净值：1.3760
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.1764亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：归凯 陈涛
近一季,嘉实成长增强混合(001759)基金累计收益率-3.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.4090 |
1.4090 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-04-24 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.4110 |
1.4110 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0200 |
1.44% |
| 2024-04-23 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2024-04-22 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3980 |
1.3980 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2024-04-19 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.4050 |
1.4050 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0090 |
0.64% |
| 2024-04-17 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3960 |
1.3960 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0420 |
3.10% |
| 2024-04-16 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3540 |
1.3540 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0300 |
-2.17% |
| 2024-04-15 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0140 |
1.02% |
| 2024-04-12 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3700 |
1.3700 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0070 |
0.51% |
|
|
| 2024-04-11 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0160 |
1.19% |
| 2024-04-10 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3470 |
1.3470 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0130 |
-0.96% |
| 2024-04-09 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2024-04-03 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3690 |
1.3690 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0070 |
0.51% |
| 2024-04-02 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2024-04-01 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3710 |
1.3710 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0140 |
1.03% |
| 2024-03-29 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0250 |
1.88% |
| 2024-03-28 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0180 |
1.37% |
| 2024-03-27 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3140 |
1.3140 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0180 |
-1.35% |
| 2024-03-26 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2024-03-22 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0140 |
-1.03% |
| 2024-03-21 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0140 |
-1.02% |
| 2024-03-20 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3710 |
1.3710 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0040 |
-0.29% |
|
|
| 2024-03-19 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0150 |
-1.08% |
| 2024-03-18 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3900 |
1.3900 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0140 |
1.02% |
| 2024-03-15 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0100 |
0.73% |
| 2024-03-14 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2024-03-11 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3720 |
1.3720 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0100 |
0.73% |
| 2024-03-08 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0150 |
1.11% |
| 2024-03-07 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3470 |
1.3470 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2024-03-06 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0110 |
0.81% |
| 2024-03-05 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-03-04 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3530 |
1.3530 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0210 |
1.58% |
| 2024-03-01 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0140 |
1.06% |
| 2024-02-29 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3180 |
1.3180 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0360 |
2.81% |
| 2024-02-28 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.2820 |
1.2820 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0480 |
-3.61% |
| 2024-02-27 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3300 |
1.3300 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0320 |
2.47% |
| 2024-02-26 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.2980 |
1.2980 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0130 |
1.01% |
| 2024-02-23 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.2850 |
1.2850 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0150 |
1.18% |
| 2024-02-22 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0110 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-02-19 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0200 |
1.62% |
| 2024-02-08 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0340 |
2.83% |
| 2024-02-07 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.2010 |
1.2010 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0330 |
2.83% |
| 2024-02-06 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0600 |
5.42% |
| 2024-02-05 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0440 |
-3.82% |
| 2024-02-02 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.1520 |
1.1520 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0290 |
-2.46% |
| 2024-02-01 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0140 |
-1.17% |
| 2024-01-31 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.1950 |
1.1950 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0370 |
-3.00% |
| 2024-01-30 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0280 |
-2.22% |
| 2024-01-29 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.2600 |
1.2600 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0260 |
-2.02% |
| 2024-01-26 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.2860 |
1.2860 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0180 |
-1.38% |
