光大保德信鼎鑫混合C基金净值查询(001823)
今天最新净值
1.3130
0.0040 0.3100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3168
0.0038 0.2882%
- 累计净值：1.4210
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3715亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：詹佳
近一周,光大保德信鼎鑫混合C(001823)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001823 |
光大保德信鼎鑫混合C |
1.3130 |
1.4210 |
1.3090 |
1.4170 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-04-25 |
001823 |
光大保德信鼎鑫混合C |
1.3090 |
1.4170 |
1.3090 |
1.4170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
001823 |
光大保德信鼎鑫混合C |
1.3090 |
1.4170 |
1.3070 |
1.4150 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
001823 |
光大保德信鼎鑫混合C |
1.3070 |
1.4150 |
1.3100 |
1.4180 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
001823 |
光大保德信鼎鑫混合C |
1.3100 |
1.4180 |
1.3130 |
1.4210 |
-0.0030 |
-0.23% |
