东方红收益增强债券A基金净值查询(001862)
今天最新净值
1.0593
0.0093 0.8900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0540
0.0040 0.3822%
- 累计净值：1.2893
- 成立日期：2015-11-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.9041亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：胡伟 孔令超 纪文静
近一周,东方红收益增强债券A(001862)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.0593 |
1.2893 |
1.0500 |
1.2800 |
0.0093 |
0.89% |
| 2024-04-25 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.0500 |
1.2800 |
1.0485 |
1.2785 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.0485 |
1.2785 |
1.0442 |
1.2742 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.0442 |
1.2742 |
1.0447 |
1.2747 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.0447 |
1.2747 |
1.0464 |
1.2764 |
-0.0017 |
-0.16% |
