嘉实沪港深精选股票基金净值查询(001878)
今天最新净值
1.9210
0.0310 1.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9240
0.0340 1.7991%
- 累计净值:1.9890
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:12.3638亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:张金涛
近一周,嘉实沪港深精选股票(001878)基金累计收益率2.62%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.9210 |
1.9890 |
1.8900 |
1.9580 |
0.0310 |
1.64% |
2024-04-25 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.8900 |
1.9580 |
1.8820 |
1.9500 |
0.0080 |
0.43% |
2024-04-24 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.8820 |
1.9500 |
1.8590 |
1.9270 |
0.0230 |
1.24% |
2024-04-23 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.8590 |
1.9270 |
1.8530 |
1.9210 |
0.0060 |
0.32% |
2024-04-22 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.8530 |
1.9210 |
1.8560 |
1.9240 |
-0.0030 |
-0.16% |