嘉实沪港深精选股票基金净值查询(001878)
今天最新净值
1.9210
0.0310 1.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9240
0.0340 1.7991%
- 累计净值：1.9890
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.3638亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张金涛
近一月,嘉实沪港深精选股票(001878)基金累计收益率8.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.9210 |
1.9890 |
1.8900 |
1.9580 |
0.0310 |
1.64% |
| 2024-04-25 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.8900 |
1.9580 |
1.8820 |
1.9500 |
0.0080 |
0.43% |
| 2024-04-24 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.8820 |
1.9500 |
1.8590 |
1.9270 |
0.0230 |
1.24% |
| 2024-04-23 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.8590 |
1.9270 |
1.8530 |
1.9210 |
0.0060 |
0.32% |
| 2024-04-22 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.8530 |
1.9210 |
1.8560 |
1.9240 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.8560 |
1.9240 |
1.8560 |
1.9240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.8560 |
1.9240 |
1.8540 |
1.9220 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.8540 |
1.9220 |
1.8240 |
1.8920 |
0.0300 |
1.64% |
| 2024-04-16 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.8240 |
1.8920 |
1.8620 |
1.9300 |
-0.0380 |
-2.04% |
| 2024-04-15 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.8620 |
1.9300 |
1.8530 |
1.9210 |
0.0090 |
0.49% |
|
|
| 2024-04-12 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.8530 |
1.9210 |
1.8640 |
1.9320 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2024-04-11 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.8640 |
1.9320 |
1.8500 |
1.9180 |
0.0140 |
0.76% |
| 2024-04-10 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.8500 |
1.9180 |
1.8340 |
1.9020 |
0.0160 |
0.87% |
| 2024-04-09 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.8340 |
1.9020 |
1.8230 |
1.8910 |
0.0110 |
0.60% |
| 2024-04-08 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.8230 |
1.8910 |
1.8370 |
1.9050 |
-0.0140 |
-0.76% |
| 2024-04-03 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.8370 |
1.9050 |
1.8430 |
1.9110 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2024-04-02 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.8430 |
1.9110 |
1.8080 |
1.8760 |
0.0350 |
1.94% |
| 2024-04-01 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.8080 |
1.8760 |
1.7930 |
1.8610 |
0.0150 |
0.84% |
| 2024-03-29 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.7930 |
1.8610 |
1.7850 |
1.8530 |
0.0080 |
0.45% |
| 2024-03-28 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.7850 |
1.8530 |
1.7630 |
1.8310 |
0.0220 |
1.25% |
