国投瑞银境煊灵活配置混合A(国投瑞银境煊保本混合A)基金净值查询(001907)
今天最新净值
3.4742
-0.0285 -0.81%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
3.4848
0.0106 0.3056%
- 累计净值：3.4742
- 成立日期：2015-10-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.9755亿
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：叶青 周思捷
近一季国投瑞银境煊灵活配置混合A|国投瑞银境煊保本混合A基金净值查询
近一季,国投瑞银境煊灵活配置混合A(001907)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.4967 |
3.4967 |
3.4742 |
3.4742 |
0.0225 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.4742 |
3.4742 |
3.5027 |
3.5027 |
-0.0285 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5027 |
3.5027 |
3.4768 |
3.4768 |
0.0259 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.4768 |
3.4768 |
3.5133 |
3.5133 |
-0.0365 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5133 |
3.5133 |
3.5181 |
3.5181 |
-0.0048 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5181 |
3.5181 |
3.4747 |
3.4747 |
0.0434 |
1.25% |
| 2025-12-04 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.4747 |
3.4747 |
3.4690 |
3.4690 |
0.0057 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.4690 |
3.4690 |
3.4541 |
3.4541 |
0.0149 |
0.43% |
| 2025-12-02 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.4541 |
3.4541 |
3.4635 |
3.4635 |
-0.0094 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.4635 |
3.4635 |
3.4399 |
3.4399 |
0.0236 |
0.69% |
|
|
| 2025-11-28 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.4399 |
3.4399 |
3.4349 |
3.4349 |
0.0050 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.4349 |
3.4349 |
3.4393 |
3.4393 |
-0.0044 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.4393 |
3.4393 |
3.4289 |
3.4289 |
0.0104 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.4289 |
3.4289 |
3.4053 |
3.4053 |
0.0236 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.4053 |
3.4053 |
3.4169 |
3.4169 |
-0.0116 |
-0.34% |
| 2025-11-21 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.4169 |
3.4169 |
3.5085 |
3.5085 |
-0.0916 |
-2.61% |
| 2025-11-20 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5085 |
3.5085 |
3.5255 |
3.5255 |
-0.0170 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5255 |
3.5255 |
3.5012 |
3.5012 |
0.0243 |
0.69% |
| 2025-11-18 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5012 |
3.5012 |
3.5512 |
3.5512 |
-0.0500 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5512 |
3.5512 |
3.5758 |
3.5758 |
-0.0246 |
-0.69% |
| 2025-11-14 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5758 |
3.5758 |
3.6040 |
3.6040 |
-0.0282 |
-0.78% |
| 2025-11-13 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.6040 |
3.6040 |
3.5833 |
3.5833 |
0.0207 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5833 |
3.5833 |
3.6079 |
3.6079 |
-0.0246 |
-0.68% |
| 2025-11-11 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.6079 |
3.6079 |
3.6016 |
3.6016 |
0.0063 |
0.17% |
| 2025-11-10 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.6016 |
3.6016 |
3.6062 |
3.6062 |
-0.0046 |
-0.13% |
|
|
| 2025-11-07 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.6062 |
3.6062 |
3.5959 |
3.5959 |
0.0103 |
0.29% |
| 2025-11-06 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5959 |
3.5959 |
3.5407 |
3.5407 |
0.0552 |
1.56% |
| 2025-11-05 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5407 |
3.5407 |
3.4979 |
3.4979 |
0.0428 |
1.22% |
| 2025-11-04 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.4979 |
3.4979 |
3.5320 |
3.5320 |
-0.0341 |
-0.97% |
| 2025-11-03 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5320 |
3.5320 |
3.5159 |
3.5159 |
0.0161 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5159 |
3.5159 |
3.5168 |
3.5168 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5168 |
3.5168 |
3.5219 |
3.5219 |
-0.0051 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5219 |
3.5219 |
3.4747 |
3.4747 |
0.0472 |
1.36% |
| 2025-10-28 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.4747 |
3.4747 |
3.4953 |
3.4953 |
-0.0206 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.4953 |
3.4953 |
3.4713 |
3.4713 |
0.0240 |
0.69% |
| 2025-10-24 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.4713 |
3.4713 |
3.4756 |
3.4756 |
-0.0043 |
-0.12% |
| 2025-10-23 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.4756 |
3.4756 |
3.4738 |
3.4738 |
0.0018 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.4738 |
3.4738 |
3.4772 |
3.4772 |
-0.0034 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.4772 |
3.4772 |
3.4411 |
3.4411 |
0.0361 |
1.05% |
| 2025-10-20 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.4411 |
3.4411 |
3.4342 |
3.4342 |
0.0069 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.4342 |
3.4342 |
3.5090 |
3.5090 |
-0.0748 |
-2.13% |
| 2025-10-16 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5090 |
3.5090 |
3.5642 |
3.5642 |
-0.0552 |
-1.55% |
| 2025-10-15 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5642 |
3.5642 |
3.5432 |
3.5432 |
0.0210 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5432 |
3.5432 |
3.6250 |
3.6250 |
-0.0818 |
-2.26% |
| 2025-10-13 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.6250 |
3.6250 |
3.6502 |
3.6502 |
-0.0252 |
-0.69% |
| 2025-10-10 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.6502 |
3.6502 |
3.6575 |
3.6575 |
-0.0073 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.6575 |
3.6575 |
3.5800 |
3.5800 |
0.0775 |
2.16% |
| 2025-09-30 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5800 |
3.5800 |
3.5346 |
3.5346 |
0.0454 |
1.28% |
| 2025-09-29 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5346 |
3.5346 |
3.5021 |
3.5021 |
0.0325 |
0.93% |
| 2025-09-26 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5021 |
3.5021 |
3.4819 |
3.4819 |
0.0202 |
0.58% |
| 2025-09-25 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.4819 |
3.4819 |
3.4537 |
3.4537 |
0.0282 |
0.82% |
| 2025-09-24 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.4537 |
3.4537 |
3.3972 |
3.3972 |
0.0565 |
1.66% |
| 2025-09-23 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.3972 |
3.3972 |
3.4141 |
3.4141 |
-0.0169 |
-0.50% |
| 2025-09-22 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.4141 |
3.4141 |
3.4367 |
3.4367 |
-0.0226 |
-0.66% |
| 2025-09-19 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.4367 |
3.4367 |
3.4010 |
3.4010 |
0.0357 |
1.05% |
| 2025-09-18 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.4010 |
3.4010 |
3.4327 |
3.4327 |
-0.0317 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.4327 |
3.4327 |
3.4293 |
3.4293 |
0.0034 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.4293 |
3.4293 |
3.4247 |
3.4247 |
0.0046 |
0.13% |
| 2025-09-15 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.4247 |
3.4247 |
3.4556 |
3.4556 |
-0.0309 |
-0.89% |
