国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A基金净值查询(024898)

今天最新净值 0.9437 -0.0251 -2.59% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9437
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.54亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

近一季国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A(024898)基金累计收益率-9.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9278	0.9278	0.9437	0.9437	-0.0159	-1.68%
2025-12-15	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9437	0.9437	0.9688	0.9688	-0.0251	-2.59%
2025-12-12	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9688	0.9688	0.9464	0.9464	0.0224	2.37%
2025-12-11	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9464	0.9464	0.9674	0.9674	-0.0210	-2.17%
2025-12-10	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9674	0.9674	0.9651	0.9651	0.0023	0.24%
2025-12-09	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9651	0.9651	0.9712	0.9712	-0.0061	-0.63%
2025-12-08	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9712	0.9712	0.9577	0.9577	0.0135	1.41%
2025-12-05	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9577	0.9577	0.9551	0.9551	0.0026	0.27%
2025-12-04	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9551	0.9551	0.9489	0.9489	0.0062	0.65%
2025-12-03	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9489	0.9489	0.9612	0.9612	-0.0123	-1.28%

2025-12-02	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9612	0.9612	0.9771	0.9771	-0.0159	-1.63%
2025-12-01	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9771	0.9771	0.9625	0.9625	0.0146	1.52%
2025-11-28	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9625	0.9625	0.9544	0.9544	0.0081	0.85%
2025-11-27	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9544	0.9544	0.9588	0.9588	-0.0044	-0.46%
2025-11-26	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9588	0.9588	0.9501	0.9501	0.0087	0.92%
2025-11-25	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9501	0.9501	0.9334	0.9334	0.0167	1.79%
2025-11-24	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9334	0.9334	0.9194	0.9194	0.0140	1.52%
2025-11-21	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9194	0.9194	0.9414	0.9414	-0.0220	-2.34%
2025-11-20	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9414	0.9414	0.9488	0.9488	-0.0074	-0.78%
2025-11-19	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9488	0.9488	0.9568	0.9568	-0.0080	-0.84%
2025-11-18	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9568	0.9568	0.9479	0.9479	0.0089	0.94%
2025-11-17	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9479	0.9479	0.9422	0.9422	0.0057	0.60%
2025-11-14	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9422	0.9422	0.9672	0.9672	-0.0250	-2.58%
2025-11-13	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9672	0.9672	0.9539	0.9539	0.0133	1.39%
2025-11-12	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9539	0.9539	0.9597	0.9597	-0.0058	-0.60%

2025-11-11	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9597	0.9597	0.9750	0.9750	-0.0153	-1.57%
2025-11-10	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9750	0.9750	0.9843	0.9843	-0.0093	-0.94%
2025-11-07	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9843	0.9843	1.0064	1.0064	-0.0221	-2.20%
2025-11-06	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0064	1.0064	0.9820	0.9820	0.0244	2.48%
2025-11-05	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9820	0.9820	0.9913	0.9913	-0.0093	-0.94%
2025-11-04	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9913	0.9913	1.0119	1.0119	-0.0206	-2.04%
2025-11-03	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0119	1.0119	1.0208	1.0208	-0.0089	-0.87%
2025-10-31	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0208	1.0208	1.0387	1.0387	-0.0179	-1.72%
2025-10-30	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0387	1.0387	1.0544	1.0544	-0.0157	-1.49%
2025-10-29	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0544	1.0544	1.0534	1.0534	0.0010	0.09%
2025-10-28	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0534	1.0534	1.0585	1.0585	-0.0051	-0.48%
2025-10-27	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0585	1.0585	1.0486	1.0486	0.0099	0.94%
2025-10-24	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0486	1.0486	1.0076	1.0076	0.0410	4.07%
2025-10-23	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0076	1.0076	1.0096	1.0096	-0.0020	-0.20%
2025-10-22	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0096	1.0096	1.0084	1.0084	0.0012	0.12%
2025-10-21	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0084	1.0084	0.9808	0.9808	0.0276	2.81%
2025-10-20	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9808	0.9808	0.9747	0.9747	0.0061	0.63%
2025-10-17	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9747	0.9747	1.0131	1.0131	-0.0384	-3.79%
2025-10-16	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0131	1.0131	1.0253	1.0253	-0.0122	-1.19%
2025-10-15	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0253	1.0253	1.0147	1.0147	0.0106	1.04%
2025-10-14	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0147	1.0147	1.0568	1.0568	-0.0421	-3.98%
2025-10-13	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0568	1.0568	1.0558	1.0558	0.0010	0.09%
2025-10-10	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0558	1.0558	1.1238	1.1238	-0.0680	-6.05%
2025-10-09	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1238	1.1238	1.1051	1.1051	0.0187	1.69%
2025-09-30	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1051	1.1051	1.0629	1.0629	0.0422	0.00%
2025-09-26	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0629	1.0629	1.0342	1.0342	0.0287	0.00%
2025-09-19	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0342	1.0342	1.0436	1.0436	-0.0094	0.00%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
国投进宝	3.0457	6.87%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.78%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9945	5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9726	5.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%