农银现代农业加基金净值查询(001940)
今天最新净值
1.4134
0.0066 0.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4552
0.0061 0.4213%
- 累计净值:1.4134
- 成立日期:2016-01-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6001亿
- 最近资产:
- 基金公司:农银汇理基金
- 基金经理:徐文卉
近一季,农银现代农业加(001940)基金累计收益率-8.32%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0019 |
0.13% |
2024-04-25 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4491 |
1.4491 |
1.4505 |
1.4505 |
-0.0014 |
-0.10% |
2024-04-24 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4505 |
1.4505 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0068 |
-0.47% |
2024-04-23 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4573 |
1.4573 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0051 |
-0.35% |
2024-04-22 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4624 |
1.4624 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0277 |
1.93% |
2024-04-19 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4347 |
1.4347 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0023 |
0.16% |
2024-04-18 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4324 |
1.4324 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0072 |
0.51% |
2024-04-17 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4252 |
1.4252 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0155 |
1.10% |
2024-04-16 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4097 |
1.4097 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0185 |
-1.30% |
2024-04-15 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4282 |
1.4282 |
1.4262 |
1.4262 |
0.0020 |
0.14% |
|
2024-04-12 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4262 |
1.4262 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0179 |
-1.24% |
2024-04-11 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4441 |
1.4441 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0174 |
-1.19% |
2024-04-10 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4615 |
1.4615 |
1.4869 |
1.4869 |
-0.0254 |
-1.71% |
2024-04-09 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4869 |
1.4869 |
1.4873 |
1.4873 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-04-08 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4873 |
1.4873 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0094 |
-0.63% |
2024-04-03 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4967 |
1.4967 |
1.4788 |
1.4788 |
0.0179 |
1.21% |
2024-04-02 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4788 |
1.4788 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0134 |
-0.90% |
2024-04-01 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4922 |
1.4922 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0262 |
1.79% |
2024-03-29 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4660 |
1.4660 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0386 |
2.70% |
2024-03-28 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4274 |
1.4274 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0058 |
-0.40% |
2024-03-27 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4332 |
1.4332 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0204 |
-1.40% |
2024-03-26 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4536 |
1.4536 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0029 |
0.20% |
2024-03-25 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4507 |
1.4507 |
1.4706 |
1.4706 |
-0.0199 |
-1.35% |
2024-03-22 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4706 |
1.4706 |
1.4975 |
1.4975 |
-0.0269 |
-1.80% |
2024-03-21 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4975 |
1.4975 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0393 |
2.70% |
|
2024-03-20 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4582 |
1.4582 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0075 |
0.52% |
2024-03-19 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4507 |
1.4507 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0287 |
2.02% |
2024-03-18 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0086 |
0.61% |
2024-03-15 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4134 |
1.4134 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0066 |
0.47% |
2024-03-14 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4068 |
1.4068 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0097 |
-0.68% |
2024-03-13 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4165 |
1.4165 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0224 |
-1.56% |
2024-03-12 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4389 |
1.4389 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0100 |
0.70% |
2024-03-11 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4289 |
1.4289 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0097 |
0.68% |
2024-03-08 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4192 |
1.4192 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0100 |
-0.70% |
2024-03-07 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4292 |
1.4292 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0035 |
0.25% |
2024-03-06 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4257 |
1.4257 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0082 |
-0.57% |
2024-03-05 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4339 |
1.4339 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0105 |
0.74% |
2024-03-04 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4234 |
1.4234 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0035 |
-0.25% |
2024-03-01 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4269 |
1.4269 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0158 |
-1.10% |
2024-02-29 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4427 |
1.4427 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0101 |
0.71% |
2024-02-28 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4326 |
1.4326 |
1.4579 |
1.4579 |
-0.0253 |
-1.74% |
2024-02-27 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4579 |
1.4579 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0158 |
1.10% |
2024-02-26 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4421 |
1.4421 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0106 |
0.74% |
2024-02-23 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4315 |
1.4315 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0076 |
0.53% |
2024-02-22 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4239 |
1.4239 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0059 |
0.42% |
2024-02-21 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4180 |
1.4180 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0014 |
-0.10% |
2024-02-20 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4194 |
1.4194 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0183 |
1.31% |
2024-02-19 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4011 |
1.4011 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0233 |
-1.64% |
2024-02-08 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4244 |
1.4244 |
1.4093 |
1.4093 |
0.0151 |
1.07% |
2024-02-07 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4093 |
1.4093 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0424 |
3.10% |
2024-02-06 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.3669 |
1.3669 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0351 |
2.64% |
2024-02-05 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.3318 |
1.3318 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0322 |
-2.36% |
2024-02-02 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0028 |
-0.20% |
2024-02-01 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.3668 |
1.3668 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0046 |
0.34% |
2024-01-31 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.3622 |
1.3622 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0244 |
-1.76% |
2024-01-30 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.3866 |
1.3866 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0277 |
-1.96% |
2024-01-29 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4143 |
1.4143 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0140 |
-0.98% |