博时安泰18个月定期开放债券A基金净值查询(002356)
今天最新净值
1.1860
-0.0010 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值:1.3630
- 成立日期:2016-02-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.4320亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:程卓
近一月,博时安泰18个月定期开放债券A(002356)基金累计收益率0.68%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1860 |
1.3630 |
1.1870 |
1.3640 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-04-19 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1870 |
1.3640 |
1.1860 |
1.3630 |
0.0010 |
0.08% |
2024-04-12 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1860 |
1.3630 |
1.1820 |
1.3590 |
0.0040 |
0.34% |
2024-04-03 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1820 |
1.3590 |
1.1810 |
1.3580 |
0.0010 |
0.08% |