博时安泰18个月定期开放债券A基金净值查询(002356)
今天最新净值
1.1860
-0.0010 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值:1.3630
- 成立日期:2016-02-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.4320亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:程卓
近一年,博时安泰18个月定期开放债券A(002356)基金累计收益率5.76%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1860 |
1.3630 |
1.1870 |
1.3640 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-04-19 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1870 |
1.3640 |
1.1860 |
1.3630 |
0.0010 |
0.08% |
2024-04-12 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1860 |
1.3630 |
1.1820 |
1.3590 |
0.0040 |
0.34% |
2024-04-03 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1820 |
1.3590 |
1.1810 |
1.3580 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-15 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1770 |
1.3540 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1790 |
1.3560 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1750 |
1.3520 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1740 |
1.3510 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1690 |
1.3460 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1700 |
1.3470 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-01-26 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1640 |
1.3410 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1610 |
1.3380 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1580 |
1.3350 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1580 |
1.3350 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1560 |
1.3330 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-22 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1520 |
1.3290 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-15 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
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1.3250 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-08 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1450 |
1.3220 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-01 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1450 |
1.3220 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-24 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1440 |
1.3210 |
1.1440 |
1.3210 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-23 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1440 |
1.3210 |
1.1450 |
1.3220 |
-0.0010 |
-0.09% |
2023-11-22 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1450 |
1.3220 |
1.1450 |
1.3220 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-20 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1460 |
1.3230 |
1.1460 |
1.3230 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-17 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1460 |
1.3230 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-10 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1450 |
1.3220 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2023-11-03 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1440 |
1.3210 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-10-27 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1400 |
1.3170 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-10-20 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1390 |
1.3160 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-10-13 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1400 |
1.3170 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-28 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1400 |
1.3170 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-22 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1400 |
1.3170 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-15 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1400 |
1.3170 |
1.1390 |
1.3160 |
0.0010 |
0.09% |
2023-09-08 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1390 |
1.3160 |
1.1420 |
1.3190 |
-0.0030 |
-0.26% |
2023-09-01 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1420 |
1.3190 |
1.1430 |
1.3200 |
-0.0010 |
-0.09% |
2023-08-25 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1430 |
1.3200 |
1.1420 |
1.3190 |
0.0010 |
0.09% |
2023-08-18 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1420 |
1.3190 |
1.1390 |
1.3160 |
0.0030 |
0.26% |
2023-08-11 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1390 |
1.3160 |
1.1370 |
1.3140 |
0.0020 |
0.18% |
2023-08-04 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1370 |
1.3140 |
1.1360 |
1.3130 |
0.0010 |
0.09% |
2023-07-28 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1360 |
1.3130 |
1.1370 |
1.3140 |
-0.0010 |
-0.09% |
2023-07-21 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1370 |
1.3140 |
1.1350 |
1.3120 |
0.0020 |
0.18% |
2023-07-14 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1350 |
1.3120 |
1.1350 |
1.3120 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-07 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1350 |
1.3120 |
1.1330 |
1.3100 |
0.0020 |
0.18% |
2023-06-30 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1330 |
1.3100 |
1.1320 |
1.3090 |
0.0010 |
0.09% |
2023-06-21 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1320 |
1.3090 |
1.1320 |
1.3090 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-20 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1320 |
1.3090 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-16 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1670 |
1.3090 |
1.1670 |
1.3090 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-09 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1670 |
1.3090 |
1.1650 |
1.3070 |
0.0020 |
0.17% |
2023-06-02 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1650 |
1.3070 |
1.1640 |
1.3060 |
0.0010 |
0.09% |
2023-05-26 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1640 |
1.3060 |
1.1630 |
1.3050 |
0.0010 |
0.09% |
2023-05-19 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1630 |
1.3050 |
1.1870 |
1.3050 |
-0.0240 |
-2.02% |
2023-05-12 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1870 |
1.3050 |
1.1850 |
1.3030 |
0.0020 |
0.17% |
2023-05-05 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1850 |
1.3030 |
1.1830 |
1.3010 |
0.0020 |
0.17% |
2023-04-28 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1830 |
1.3010 |
1.1800 |
1.2980 |
0.0030 |
0.25% |