博时安泰18个月定期开放债券A基金净值查询(002356)
今天最新净值
1.1860
-0.0010 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.3630
- 成立日期：2016-02-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.4320亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓
今年以来博时安泰18个月定期开放债券A基金净值查询
今年以来,博时安泰18个月定期开放债券A(002356)基金累计收益率1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1860 |
1.3630 |
1.1870 |
1.3640 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1870 |
1.3640 |
1.1860 |
1.3630 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1860 |
1.3630 |
1.1820 |
1.3590 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-04-03 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1820 |
1.3590 |
1.1810 |
1.3580 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1770 |
1.3540 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1790 |
1.3560 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1750 |
1.3520 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1740 |
1.3510 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1690 |
1.3460 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1700 |
1.3470 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-26 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1640 |
1.3410 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1610 |
1.3380 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1580 |
1.3350 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
002356 |
博时安泰18个月定期开放债券A |
1.1580 |
1.3350 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
