华夏恒利定开债券基金净值查询(002552)
今天最新净值
1.1080
-0.0013 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2791
- 成立日期：2016-03-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.7429亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 刘薇 孙蕾
近一月,华夏恒利定开债券(002552)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002552 |
华夏恒利定开债券 |
1.1080 |
1.2791 |
1.1093 |
1.2804 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
002552 |
华夏恒利定开债券 |
1.1093 |
1.2804 |
1.1094 |
1.2805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
002552 |
华夏恒利定开债券 |
1.1094 |
1.2805 |
1.1104 |
1.2815 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
002552 |
华夏恒利定开债券 |
1.1104 |
1.2815 |
1.1097 |
1.2808 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
002552 |
华夏恒利定开债券 |
1.1097 |
1.2808 |
1.1090 |
1.2801 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
002552 |
华夏恒利定开债券 |
1.1090 |
1.2801 |
1.1085 |
1.2796 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
002552 |
华夏恒利定开债券 |
1.1085 |
1.2796 |
1.1081 |
1.2792 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
002552 |
华夏恒利定开债券 |
1.1081 |
1.2792 |
1.1077 |
1.2788 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
002552 |
华夏恒利定开债券 |
1.1077 |
1.2788 |
1.1079 |
1.2790 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
002552 |
华夏恒利定开债券 |
1.1079 |
1.2790 |
1.1077 |
1.2788 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
002552 |
华夏恒利定开债券 |
1.1077 |
1.2788 |
1.1067 |
1.2778 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
002552 |
华夏恒利定开债券 |
1.1067 |
1.2778 |
1.1060 |
1.2771 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
002552 |
华夏恒利定开债券 |
1.1060 |
1.2771 |
1.1058 |
1.2769 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
002552 |
华夏恒利定开债券 |
1.1058 |
1.2769 |
1.1051 |
1.2762 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
002552 |
华夏恒利定开债券 |
1.1051 |
1.2762 |
1.1044 |
1.2755 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
002552 |
华夏恒利定开债券 |
1.1044 |
1.2755 |
1.1036 |
1.2747 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
002552 |
华夏恒利定开债券 |
1.1036 |
1.2747 |
1.1031 |
1.2742 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
002552 |
华夏恒利定开债券 |
1.1031 |
1.2742 |
1.1033 |
1.2744 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
002552 |
华夏恒利定开债券 |
1.1033 |
1.2744 |
1.1029 |
1.2740 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
002552 |
华夏恒利定开债券 |
1.1029 |
1.2740 |
1.1026 |
1.2737 |
0.0003 |
0.03% |
