华夏恒利定开债券基金净值查询(002552)
今天最新净值
1.1080
-0.0013 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2791
- 成立日期：2016-03-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.7429亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 刘薇 孙蕾
近一周,华夏恒利定开债券(002552)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002552 |
华夏恒利定开债券 |
1.1080 |
1.2791 |
1.1093 |
1.2804 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
002552 |
华夏恒利定开债券 |
1.1093 |
1.2804 |
1.1094 |
1.2805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
002552 |
华夏恒利定开债券 |
1.1094 |
1.2805 |
1.1104 |
1.2815 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
002552 |
华夏恒利定开债券 |
1.1104 |
1.2815 |
1.1097 |
1.2808 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
002552 |
华夏恒利定开债券 |
1.1097 |
1.2808 |
1.1090 |
1.2801 |
0.0007 |
0.06% |
