建信安心保本六号混合基金净值查询(002573)
今天最新净值
1.3457
0.0041 0.3100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3449
0.0033 0.2463%
- 累计净值：1.3457
- 成立日期：2016-04-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3653亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：邱宇航
近一月,建信安心保本六号混合(002573)基金累计收益率8.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002573 |
建信安心保本六号混合 |
1.3457 |
1.3457 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0041 |
0.31% |
| 2024-04-25 |
002573 |
建信安心保本六号混合 |
1.3416 |
1.3416 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
002573 |
建信安心保本六号混合 |
1.3389 |
1.3389 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0118 |
0.89% |
| 2024-04-23 |
002573 |
建信安心保本六号混合 |
1.3271 |
1.3271 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
002573 |
建信安心保本六号混合 |
1.3331 |
1.3331 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0091 |
-0.68% |
| 2024-04-19 |
002573 |
建信安心保本六号混合 |
1.3422 |
1.3422 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-04-18 |
002573 |
建信安心保本六号混合 |
1.3386 |
1.3386 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2024-04-17 |
002573 |
建信安心保本六号混合 |
1.3431 |
1.3431 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0237 |
1.80% |
| 2024-04-16 |
002573 |
建信安心保本六号混合 |
1.3194 |
1.3194 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0246 |
-1.83% |
| 2024-04-15 |
002573 |
建信安心保本六号混合 |
1.3440 |
1.3440 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
002573 |
建信安心保本六号混合 |
1.3438 |
1.3438 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
002573 |
建信安心保本六号混合 |
1.3423 |
1.3423 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
002573 |
建信安心保本六号混合 |
1.3406 |
1.3406 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0091 |
-0.67% |
| 2024-04-09 |
002573 |
建信安心保本六号混合 |
1.3497 |
1.3497 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
002573 |
建信安心保本六号混合 |
1.3493 |
1.3493 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0146 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
002573 |
建信安心保本六号混合 |
1.3639 |
1.3639 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0038 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
002573 |
建信安心保本六号混合 |
1.3601 |
1.3601 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
002573 |
建信安心保本六号混合 |
1.3627 |
1.3627 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0170 |
1.26% |
| 2024-03-29 |
002573 |
建信安心保本六号混合 |
1.3457 |
1.3457 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0104 |
0.78% |
| 2024-03-28 |
002573 |
建信安心保本六号混合 |
1.3353 |
1.3353 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0075 |
0.56% |
