基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

前海开源沪港深大消费混合A基金净值查询(002662)

今天最新净值 1.7600 -0.0110 -0.6200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.7711 0.0001 0.0038%
  • 累计净值:1.7600
  • 成立日期:2016-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5841亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:王霞 范洁 田维
近一季前海开源沪港深大消费混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源沪港深大消费混合A(002662)基金累计收益率-1.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7710 1.7710 1.7670 1.7670 0.0040 0.23%
2024-03-27 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7670 1.7670 1.7580 1.7580 0.0090 0.51%
2024-03-26 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7580 1.7580 1.7550 1.7550 0.0030 0.17%
2024-03-25 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7550 1.7550 1.7630 1.7630 -0.0080 -0.45%
2024-03-22 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7630 1.7630 1.7680 1.7680 -0.0050 -0.28%
2024-03-21 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7680 1.7680 1.7650 1.7650 0.0030 0.17%
2024-03-20 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7650 1.7650 1.7610 1.7610 0.0040 0.23%
2024-03-19 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7610 1.7610 1.7670 1.7670 -0.0060 -0.34%
2024-03-18 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7670 1.7670 1.7600 1.7600 0.0070 0.40%
2024-03-15 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7600 1.7600 1.7710 1.7710 -0.0110 -0.62%
2024-03-14 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7710 1.7710 1.7690 1.7690 0.0020 0.11%
2024-03-13 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7690 1.7690 1.7720 1.7720 -0.0030 -0.17%
2024-03-12 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7720 1.7720 1.7720 1.7720 0.0000 0.00%
2024-03-11 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7720 1.7720 1.7580 1.7580 0.0140 0.80%
2024-03-08 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7580 1.7580 1.7510 1.7510 0.0070 0.40%
2024-03-07 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7510 1.7510 1.7550 1.7550 -0.0040 -0.23%
2024-03-06 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7550 1.7550 1.7600 1.7600 -0.0050 -0.28%
2024-03-05 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7600 1.7600 1.7680 1.7680 -0.0080 -0.45%
2024-03-04 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7680 1.7680 1.7660 1.7660 0.0020 0.11%
2024-03-01 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7660 1.7660 1.7670 1.7670 -0.0010 -0.06%
2024-02-29 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7670 1.7670 1.7560 1.7560 0.0110 0.63%
2024-02-28 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7560 1.7560 1.7640 1.7640 -0.0080 -0.45%
2024-02-27 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7640 1.7640 1.7560 1.7560 0.0080 0.46%
2024-02-26 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7560 1.7560 1.7710 1.7710 -0.0150 -0.85%
2024-02-23 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7710 1.7710 1.7770 1.7770 -0.0060 -0.34%
2024-02-22 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7770 1.7770 1.7580 1.7580 0.0190 1.08%
2024-02-21 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7580 1.7580 1.7550 1.7550 0.0030 0.17%
2024-02-20 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7550 1.7550 1.7430 1.7430 0.0120 0.69%
2024-02-19 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7430 1.7430 1.7360 1.7360 0.0070 0.40%
2024-02-08 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7360 1.7360 1.7450 1.7450 -0.0090 -0.52%
2024-02-07 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7450 1.7450 1.7310 1.7310 0.0140 0.81%
2024-02-06 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7310 1.7310 1.6940 1.6940 0.0370 2.18%
2024-02-05 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.6940 1.6940 1.6910 1.6910 0.0030 0.18%
2024-02-02 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.6910 1.6910 1.6940 1.6940 -0.0030 -0.18%
2024-02-01 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.6940 1.6940 1.6960 1.6960 -0.0020 -0.12%
2024-01-31 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.6960 1.6960 1.7030 1.7030 -0.0070 -0.41%
2024-01-30 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7030 1.7030 1.7230 1.7230 -0.0200 -1.16%
2024-01-29 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7230 1.7230 1.7160 1.7160 0.0070 0.41%
2024-01-26 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7160 1.7160 1.7570 1.7570 -0.0410 -2.33%
2024-01-25 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7570 1.7570 1.7390 1.7390 0.0180 1.04%
2024-01-24 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7390 1.7390 1.7150 1.7150 0.0240 1.40%
2024-01-23 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7150 1.7150 1.7010 1.7010 0.0140 0.82%
2024-01-22 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7010 1.7010 1.7370 1.7370 -0.0360 -2.07%
2024-01-19 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7370 1.7370 1.7410 1.7410 -0.0040 -0.23%
2024-01-18 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7410 1.7410 1.7260 1.7260 0.0150 0.87%
2024-01-17 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7260 1.7260 1.7640 1.7640 -0.0380 -2.15%
2024-01-16 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7640 1.7640 1.7700 1.7700 -0.0060 -0.34%
2024-01-15 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7700 1.7700 1.7600 1.7600 0.0100 0.57%
2024-01-12 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7600 1.7600 1.7670 1.7670 -0.0070 -0.40%
2024-01-11 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7670 1.7670 1.7590 1.7590 0.0080 0.45%
2024-01-10 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7590 1.7590 1.7590 1.7590 0.0000 0.00%
2024-01-09 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7590 1.7590 1.7620 1.7620 -0.0030 -0.17%
2024-01-08 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7620 1.7620 1.7820 1.7820 -0.0200 -1.12%
2024-01-05 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7820 1.7820 1.7900 1.7900 -0.0080 -0.45%
2024-01-04 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7900 1.7900 1.7940 1.7940 -0.0040 -0.22%
2024-01-03 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7940 1.7940 1.7900 1.7900 0.0040 0.22%
2024-01-02 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7900 1.7900 1.8040 1.8040 -0.0140 -0.78%
2023-12-29 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.8040 1.8040 1.7920 1.7920 0.0120 0.67%