前海开源沪港深大消费混合A基金净值查询(002662)
今天最新净值
1.7880
0.0150 0.8500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7680
-0.0050 -0.2797%
- 累计净值：1.7880
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5841亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 范洁 田维
近一周,前海开源沪港深大消费混合A(002662)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7880 |
1.7880 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0150 |
0.85% |
| 2024-04-25 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7730 |
1.7730 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7740 |
1.7740 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0190 |
1.08% |
| 2024-04-23 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7550 |
1.7550 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0070 |
0.40% |
| 2024-04-22 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7480 |
1.7480 |
1.7380 |
1.7380 |
0.0100 |
0.58% |
