德邦纯债一年定开债A基金净值查询(002704)
今天最新净值
1.2182
0.0005 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.2782
- 成立日期：2016-06-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：77.0969亿
- 最近资产：
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：陈雷 韩哲昊 张铮烁 欧阳帆
近一季,德邦纯债一年定开债A(002704)基金累计收益率1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2267 |
1.2867 |
1.2275 |
1.2875 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2275 |
1.2875 |
1.2279 |
1.2879 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2279 |
1.2879 |
1.2288 |
1.2888 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2288 |
1.2888 |
1.2280 |
1.2880 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2280 |
1.2880 |
1.2271 |
1.2871 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2271 |
1.2871 |
1.2265 |
1.2865 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2265 |
1.2865 |
1.2258 |
1.2858 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2258 |
1.2858 |
1.2252 |
1.2852 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2252 |
1.2852 |
1.2251 |
1.2851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2251 |
1.2851 |
1.2246 |
1.2846 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2246 |
1.2846 |
1.2238 |
1.2838 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2238 |
1.2838 |
1.2233 |
1.2833 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2233 |
1.2833 |
1.2231 |
1.2831 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2231 |
1.2831 |
1.2225 |
1.2825 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2225 |
1.2825 |
1.2216 |
1.2816 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2216 |
1.2816 |
1.2209 |
1.2809 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2209 |
1.2809 |
1.2205 |
1.2805 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2205 |
1.2805 |
1.2205 |
1.2805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2205 |
1.2805 |
1.2202 |
1.2802 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2202 |
1.2802 |
1.2201 |
1.2801 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2201 |
1.2801 |
1.2197 |
1.2797 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2197 |
1.2797 |
1.2198 |
1.2798 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2198 |
1.2798 |
1.2199 |
1.2799 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2199 |
1.2799 |
1.2199 |
1.2799 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2199 |
1.2799 |
1.2196 |
1.2796 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2196 |
1.2796 |
1.2195 |
1.2795 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2195 |
1.2795 |
1.2190 |
1.2790 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2190 |
1.2790 |
1.2182 |
1.2782 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2182 |
1.2782 |
1.2177 |
1.2777 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2177 |
1.2777 |
1.2181 |
1.2781 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2181 |
1.2781 |
1.2186 |
1.2786 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2186 |
1.2786 |
1.2196 |
1.2796 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2196 |
1.2796 |
1.2199 |
1.2799 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2199 |
1.2799 |
1.2199 |
1.2799 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2199 |
1.2799 |
1.2195 |
1.2795 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2195 |
1.2795 |
1.2186 |
1.2786 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2186 |
1.2786 |
1.2183 |
1.2783 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2183 |
1.2783 |
1.2178 |
1.2778 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2178 |
1.2778 |
1.2183 |
1.2783 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2183 |
1.2783 |
1.2177 |
1.2777 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2177 |
1.2777 |
1.2171 |
1.2771 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2171 |
1.2771 |
1.2166 |
1.2766 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2166 |
1.2766 |
1.2161 |
1.2761 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2161 |
1.2761 |
1.2155 |
1.2755 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2155 |
1.2755 |
1.2150 |
1.2750 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2150 |
1.2750 |
1.2147 |
1.2747 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2147 |
1.2747 |
1.2140 |
1.2740 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2140 |
1.2740 |
1.2128 |
1.2728 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2128 |
1.2728 |
1.2128 |
1.2728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2128 |
1.2728 |
1.2121 |
1.2721 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2121 |
1.2721 |
1.2128 |
1.2728 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2128 |
1.2728 |
1.2119 |
1.2719 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2119 |
1.2719 |
1.2115 |
1.2715 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2115 |
1.2715 |
1.2113 |
1.2713 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2113 |
1.2713 |
1.2106 |
1.2706 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2106 |
1.2706 |
1.2096 |
1.2696 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
002704 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2096 |
1.2696 |
1.2088 |
1.2688 |
0.0008 |
0.07% |
