鹏华金城保本混合基金净值查询(002714)
今天最新净值
1.1960
0.0120 1.0100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2354
0.0134 1.0925%
- 累计净值：1.3200
- 成立日期：2016-06-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.1353亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：方昶 范晶伟 陈大烨 罗政
近一季,鹏华金城保本混合(002714)基金累计收益率2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.2220 |
1.3460 |
1.2140 |
1.3380 |
0.0080 |
0.66% |
| 2024-04-24 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.2140 |
1.3380 |
1.1780 |
1.3020 |
0.0360 |
3.06% |
| 2024-04-23 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1780 |
1.3020 |
1.1790 |
1.3030 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1790 |
1.3030 |
1.2030 |
1.3270 |
-0.0240 |
-2.00% |
| 2024-04-19 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.2030 |
1.3270 |
1.1980 |
1.3220 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-04-18 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1980 |
1.3220 |
1.1730 |
1.2970 |
0.0250 |
2.13% |
| 2024-04-17 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1730 |
1.2970 |
1.1220 |
1.2460 |
0.0510 |
4.55% |
| 2024-04-16 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1220 |
1.2460 |
1.1710 |
1.2950 |
-0.0490 |
-4.18% |
| 2024-04-15 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1710 |
1.2950 |
1.1840 |
1.3080 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2024-04-12 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1840 |
1.3080 |
1.1940 |
1.3180 |
-0.0100 |
-0.84% |
|
|
| 2024-04-11 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1940 |
1.3180 |
1.2000 |
1.3240 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2024-04-10 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.2000 |
1.3240 |
1.2050 |
1.3290 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-04-09 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.2050 |
1.3290 |
1.1970 |
1.3210 |
0.0080 |
0.67% |
| 2024-04-08 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1970 |
1.3210 |
1.2190 |
1.3430 |
-0.0220 |
-1.80% |
| 2024-04-03 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.2190 |
1.3430 |
1.2390 |
1.3630 |
-0.0200 |
-1.61% |
| 2024-04-02 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.2390 |
1.3630 |
1.2420 |
1.3660 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.2420 |
1.3660 |
1.2190 |
1.3430 |
0.0230 |
1.89% |
| 2024-03-29 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.2190 |
1.3430 |
1.2050 |
1.3290 |
0.0140 |
1.16% |
| 2024-03-28 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.2050 |
1.3290 |
1.1730 |
1.2970 |
0.0320 |
2.73% |
| 2024-03-27 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1730 |
1.2970 |
1.2010 |
1.3250 |
-0.0280 |
-2.33% |
| 2024-03-26 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.2010 |
1.3250 |
1.1960 |
1.3200 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-03-25 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1960 |
1.3200 |
1.2240 |
1.3480 |
-0.0280 |
-2.29% |
| 2024-03-22 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.2240 |
1.3480 |
1.2490 |
1.3730 |
-0.0250 |
-2.00% |
| 2024-03-21 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.2490 |
1.3730 |
1.2310 |
1.3550 |
0.0180 |
1.46% |
| 2024-03-20 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.2310 |
1.3550 |
1.2150 |
1.3390 |
0.0160 |
1.32% |
|
|
| 2024-03-19 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.2150 |
1.3390 |
1.2220 |
1.3460 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2024-03-18 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.2220 |
1.3460 |
1.1960 |
1.3200 |
0.0260 |
2.17% |
| 2024-03-15 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1960 |
1.3200 |
1.1840 |
1.3080 |
0.0120 |
1.01% |
| 2024-03-14 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1840 |
1.3080 |
1.1840 |
1.3080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1840 |
1.3080 |
1.1830 |
1.3070 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-12 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1830 |
1.3070 |
1.1870 |
1.3110 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-03-11 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1870 |
1.3110 |
1.1780 |
1.3020 |
0.0090 |
0.76% |
| 2024-03-08 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1780 |
1.3020 |
1.1680 |
1.2920 |
0.0100 |
0.86% |
| 2024-03-07 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1680 |
1.2920 |
1.1660 |
1.2900 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-06 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1660 |
1.2900 |
1.1540 |
1.2780 |
0.0120 |
1.04% |
| 2024-03-05 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1540 |
1.2780 |
1.1650 |
1.2890 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2024-03-04 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1650 |
1.2890 |
1.1610 |
1.2850 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-03-01 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1610 |
1.2850 |
1.1510 |
1.2750 |
0.0100 |
0.87% |
| 2024-02-29 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1510 |
1.2750 |
1.1250 |
1.2490 |
0.0260 |
2.31% |
| 2024-02-28 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1250 |
1.2490 |
1.1650 |
1.2890 |
-0.0400 |
-3.43% |
| 2024-02-27 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1650 |
1.2890 |
1.1530 |
1.2770 |
0.0120 |
1.04% |
| 2024-02-26 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1530 |
1.2770 |
1.1530 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1530 |
1.2770 |
1.1440 |
1.2680 |
0.0090 |
0.79% |
| 2024-02-22 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1440 |
1.2680 |
1.1340 |
1.2580 |
0.0100 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1340 |
1.2580 |
1.1340 |
1.2580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1340 |
1.2580 |
1.1300 |
1.2540 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1300 |
1.2540 |
1.1150 |
1.2390 |
0.0150 |
1.35% |
| 2024-02-08 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1150 |
1.2390 |
1.0850 |
1.2090 |
0.0300 |
2.76% |
| 2024-02-07 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.0850 |
1.2090 |
1.0760 |
1.2000 |
0.0090 |
0.84% |
| 2024-02-06 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.0760 |
1.2000 |
1.0440 |
1.1680 |
0.0320 |
3.07% |
| 2024-02-05 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.0440 |
1.1680 |
1.0680 |
1.1920 |
-0.0240 |
-2.25% |
| 2024-02-02 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.0680 |
1.1920 |
1.0890 |
1.2130 |
-0.0210 |
-1.93% |
| 2024-02-01 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.0890 |
1.2130 |
1.0970 |
1.2210 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2024-01-31 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.0970 |
1.2210 |
1.1160 |
1.2400 |
-0.0190 |
-1.70% |
| 2024-01-30 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1160 |
1.2400 |
1.1340 |
1.2580 |
-0.0180 |
-1.59% |
| 2024-01-29 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1340 |
1.2580 |
1.1450 |
1.2690 |
-0.0110 |
-0.96% |
| 2024-01-26 |
002714 |
鹏华金城保本混合 |
1.1450 |
1.2690 |
1.1510 |
1.2750 |
-0.0060 |
-0.52% |
