工银泰享三年理财债券基金净值查询(002750)
今天最新净值
1.0083
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值:1.2221
- 成立日期:2016-05-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:153.3906亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:陈桂都
近一季,工银泰享三年理财债券(002750)基金累计收益率0.75%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0113 |
1.2251 |
1.0112 |
1.2250 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-25 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0112 |
1.2250 |
1.0112 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0112 |
1.2250 |
1.0111 |
1.2249 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-23 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0111 |
1.2249 |
1.0111 |
1.2249 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-22 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0111 |
1.2249 |
1.0107 |
1.2245 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-19 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0107 |
1.2245 |
1.0107 |
1.2245 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-18 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0107 |
1.2245 |
1.0106 |
1.2244 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-17 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0106 |
1.2244 |
1.0106 |
1.2244 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-16 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0106 |
1.2244 |
1.0105 |
1.2243 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-15 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0105 |
1.2243 |
1.0103 |
1.2241 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-04-12 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0103 |
1.2241 |
1.0103 |
1.2241 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-11 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0103 |
1.2241 |
1.0102 |
1.2240 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-10 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0102 |
1.2240 |
1.0101 |
1.2239 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-09 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0101 |
1.2239 |
1.0101 |
1.2239 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-08 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0101 |
1.2239 |
1.0098 |
1.2236 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-03 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0098 |
1.2236 |
1.0097 |
1.2235 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-02 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0097 |
1.2235 |
1.0097 |
1.2235 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-01 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0097 |
1.2235 |
1.0095 |
1.2233 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-29 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0095 |
1.2233 |
1.0094 |
1.2232 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-28 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0094 |
1.2232 |
1.0094 |
1.2232 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0094 |
1.2232 |
1.0093 |
1.2231 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-26 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0093 |
1.2231 |
1.0093 |
1.2231 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0093 |
1.2231 |
1.0091 |
1.2229 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-22 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0091 |
1.2229 |
1.0090 |
1.2228 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-21 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0090 |
1.2228 |
1.0090 |
1.2228 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-03-20 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0090 |
1.2228 |
1.0089 |
1.2227 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-19 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0089 |
1.2227 |
1.0089 |
1.2227 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-18 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0089 |
1.2227 |
1.0083 |
1.2221 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-15 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0083 |
1.2221 |
1.0083 |
1.2221 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-14 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0083 |
1.2221 |
1.0078 |
1.2216 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-13 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0078 |
1.2216 |
1.0078 |
1.2216 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0078 |
1.2216 |
1.0077 |
1.2215 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-11 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0077 |
1.2215 |
1.0075 |
1.2213 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-08 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0075 |
1.2213 |
1.0075 |
1.2213 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0075 |
1.2213 |
1.0074 |
1.2212 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-06 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0074 |
1.2212 |
1.0073 |
1.2211 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-05 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0073 |
1.2211 |
1.0073 |
1.2211 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-04 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0073 |
1.2211 |
1.0071 |
1.2209 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-01 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0071 |
1.2209 |
1.0063 |
1.2201 |
0.0008 |
0.08% |
2024-02-29 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0063 |
1.2201 |
1.0063 |
1.2201 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-28 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0063 |
1.2201 |
1.0062 |
1.2200 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-27 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0062 |
1.2200 |
1.0061 |
1.2199 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-26 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0061 |
1.2199 |
1.0060 |
1.2198 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-23 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0060 |
1.2198 |
1.0059 |
1.2197 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-22 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0059 |
1.2197 |
1.0059 |
1.2197 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-21 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0059 |
1.2197 |
1.0053 |
1.2191 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-20 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0053 |
1.2191 |
1.0052 |
1.2190 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-19 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0052 |
1.2190 |
1.0042 |
1.2180 |
0.0010 |
0.10% |
2024-02-08 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0042 |
1.2180 |
1.0041 |
1.2179 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-07 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0041 |
1.2179 |
1.0041 |
1.2179 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-06 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0041 |
1.2179 |
1.0040 |
1.2178 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-05 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0040 |
1.2178 |
1.0038 |
1.2176 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-02 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0038 |
1.2176 |
1.0038 |
1.2176 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-01 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0038 |
1.2176 |
1.0037 |
1.2175 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-31 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0037 |
1.2175 |
1.0037 |
1.2175 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-30 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0037 |
1.2175 |
1.0036 |
1.2174 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-29 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0036 |
1.2174 |
1.0035 |
1.2173 |
0.0001 |
0.01% |